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          華夏盛世混合 (基金代碼:000061)

          • 1.661

            2021-11-26 最新凈值

          • 累計凈值: 1.661(2021-11-26)
            日漲跌幅: 0.67%
            成立日: 2009-12-11
          • 今年以來收益: 50.86%
            過去一年收益: 62.84%
            成立以來收益: 66.10%
          • 基金經理: 鄭煜
            交易狀態: 開放申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-11-26
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 50.86
          過去一周 1.22
          過去一月 0.48
          過去一季 4.73
          過去半年 40.05
          過去一年 62.84
          過去三年 203.66
          過去五年 49.77
          成立以來 66.10
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          鄭煜起始日:2021-09-16

          中國科技大學管理科學與工程學碩士。曾任華夏證券高級分析師,大成基金高級分析師、投資經理,原中信基金股權投資部總監,華夏基金股票投資部副總經理、華夏經典配置混合型證券投資基金基金經理(2006年8月11日至2011年3月17日期間)、華夏紅利混合型證券投資基金基金經理(2010年1月16日至2011年3月17日期間)等,現任華夏基金管理有限公司董事總經理,華夏收入股票型證券投資基金基金經理(2009年2月4日起任職)。2016年1月至2017年3月擔任華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年9月至2018年1月任華夏創新前沿股票型證券投資基金基金經理。2016年11月至2018年1月任華夏網購精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月起任華夏價值精選混合型證券投資基金基金經理。2021年9月起任華夏盛世精選混合型證券投資基金基金經理。

          2021-09-16起,任期回報 -3.04%。

          任職時間 基金經理
          2020-05-18~2021-10-21 趙航
          2019-01-14~2020-03-02 王曉李
          2015-07-09~2020-06-23 代瑞亮
          2011-02-22~2012-02-29 張勇
          2009-12-18~2015-09-01 陽琨
          2009-12-11~2012-02-29 劉文動
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 60.77
          債券
          現金 38.89
          其他 0.34
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 23,189.04 0.00
          B 采礦業股票市值 69,630,983.62 4.87
          C 制造業股票市值 558,348,691.84 39.02
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 43,443,765.88 3.04
          E 建筑業股票市值 38,133.94 0.00
          F 批發和零售業股票市值 40,494,604.58 2.83
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 16,685,315.01 1.17
          H 住宿和餐飲業股票市值 5,865.44 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 6,538,797.07 0.46
          J 金融業股票市值 24,757,467.83 1.73
          K 房地產業股票市值 12,566,361.60 0.88
          L 租賃和商務服務業股票市值 70,581,860.00 4.93
          M 科學研究和技術服務業股票市值 161,115.61 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 28,030,177.10 1.96
          P 教育股票市值 12,353,977.57 0.86
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 45,680.30 0.00
          合計 883,705,986.43 61.76
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          300058 藍色光標 4.06
          002759 天際股份 4.02
          002240 盛新鋰能 3.81
          002436 興森科技 3.08
          002213 大為股份 2.95
          603970 中農立華 2.82
          600163 中閩能源 2.38
          600619 海立股份 2.35
          603906 龍蟠科技 2.17
          002407 多氟多 2.08
          持債明細
          華夏盛世混合 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
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          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏盛世混合 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          600273
          嘉化能源
          83,026,665.27
          8.42
          2
          600211
          西藏藥業
          82,752,813.76
          8.39
          3
          300041
          回天新材
          81,495,493.13
          8.26
          4
          002602
          世紀華通
          69,662,166.22
          7.06
          5
          300065
          海蘭信
          67,379,471.19
          6.83
          6
          000009
          中國寶安
          58,377,573.84
          5.92
          7
          002436
          興森科技
          56,950,344.00
          5.78
          8
          603283
          賽騰股份
          55,328,858.19
          5.61
          9
          603026
          石大勝華
          55,059,036.00
          5.58
          10
          002273
          水晶光電
          54,693,347.06
          5.55
          11
          002125
          湘潭電化
          54,061,083.98
          5.48
          12
          603533
          掌閱科技
          53,242,778.86
          5.40
          13
          002943
          宇晶股份
          53,118,812.00
          5.39
          14
          002340
          格林美
          52,899,961.59
          5.36
          15
          688051
          佳華科技
          49,755,536.28
          5.05
          16
          002729
          好利來
          45,948,664.89
          4.66
          17
          601222
          林洋能源
          45,780,538.75
          4.64
          18
          300097
          智云股份
          44,854,062.44
          4.55
          19
          300118
          東方日升
          44,722,381.65
          4.54
          20
          688025
          杰普特
          44,402,537.98
          4.50
          21
          300256
          星星科技
          43,719,415.52
          4.43
          22
          300499
          高瀾股份
          42,140,538.82
          4.27
          23
          300273
          和佳醫療
          41,455,139.13
          4.20
          24
          002213
          大為股份
          41,117,375.46
          4.17
          25
          688020
          方邦股份
          40,115,064.03
          4.07
          26
          300212
          易華錄
          39,822,200.91
          4.04
          27
          000892
          歡瑞世紀
          38,946,583.50
          3.95
          28
          300755
          華致酒行
          38,033,483.56
          3.86
          29
          300433
          藍思科技
          37,035,816.16
          3.76
          30
          300182
          捷成股份
          36,943,151.99
          3.75
          31
          002635
          安潔科技
          36,182,596.20
          3.67
          32
          300841
          康華生物
          35,301,240.60
          3.58
          33
          600884
          杉杉股份
          34,732,880.80
          3.52
          34
          300420
          五洋停車
          34,176,670.76
          3.47
          35
          002425
          凱撒文化
          33,260,824.36
          3.37
          36
          300438
          鵬輝能源
          32,836,541.73
          3.33
          37
          002459
          晶澳科技
          32,676,055.00
          3.31
          38
          300731
          科創新源
          32,381,297.41
          3.28
          39
          300437
          清水源
          32,189,804.23
          3.26
          40
          603327
          福蓉科技
          32,107,288.24
          3.26
          41
          300769
          德方納米
          32,050,542.80
          3.25
          42
          300019
          硅寶科技
          31,357,587.00
          3.18
          43
          000034
          神州數碼
          30,542,938.70
          3.10
          44
          002610
          愛康科技
          30,333,395.00
          3.08
          45
          605288
          凱迪股份
          30,220,327.95
          3.06
          46
          603598
          引力傳媒
          30,203,299.40
          3.06
          47
          002013
          中航機電
          29,795,377.75
          3.02
          48
          000063
          中興通訊
          29,544,308.09
          3.00
          49
          300613
          富瀚微
          29,375,973.80
          2.98
          50
          300390
          天華超凈
          29,290,165.98
          2.97
          51
          000032
          深桑達A
          29,091,267.40
          2.95
          52
          603867
          新化股份
          29,054,057.67
          2.95
          53
          300332
          天壕環境
          28,662,401.96
          2.91
          54
          600859
          王府井
          28,525,021.10
          2.89
          55
          688388
          嘉元科技
          28,016,472.15
          2.84
          56
          603387
          基蛋生物
          27,581,996.24
          2.80
          57
          300567
          精測電子
          27,210,218.88
          2.76
          58
          603970
          中農立華
          26,450,418.08
          2.68
          59
          002993
          奧?萍
          26,232,579.19
          2.66
          60
          002236
          大華股份
          25,176,061.00
          2.55
          61
          300427
          紅相股份
          24,264,575.00
          2.46
          62
          002955
          鴻合科技
          24,183,352.72
          2.45
          63
          600753
          東方銀星
          24,086,717.34
          2.44
          64
          603989
          艾華集團
          23,577,875.44
          2.39
          65
          002866
          傳藝科技
          23,483,375.50
          2.38
          66
          601727
          上海電氣
          23,313,409.99
          2.36
          67
          600438
          通威股份
          23,127,486.76
          2.35
          68
          688559
          海目星
          23,010,051.54
          2.33
          69
          300142
          沃森生物
          22,999,508.98
          2.33
          70
          600048
          保利地產
          22,970,975.00
          2.33
          71
          603444
          吉比特
          22,658,771.02
          2.30
          72
          600203
          福日電子
          22,492,400.84
          2.28
          73
          002600
          領益智造
          21,876,838.49
          2.22
          74
          002189
          中光學
          21,662,328.66
          2.20
          75
          300750
          寧德時代
          21,425,634.97
          2.17
          76
          300487
          藍曉科技
          21,315,497.61
          2.16
          77
          002532
          天山鋁業
          21,153,958.90
          2.15
          78
          002406
          遠東傳動
          21,100,373.13
          2.14
          79
          300425
          中建環能
          21,006,881.32
          2.13
          80
          300418
          昆侖萬維
          20,167,181.25
          2.05
          81
          002847
          鹽津鋪子
          19,997,647.00
          2.03
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          600211
          西藏藥業
          124,118,359.74
          12.59
          2
          603533
          掌閱科技
          92,500,386.87
          9.38
          3
          300041
          回天新材
          90,200,073.94
          9.15
          4
          300438
          鵬輝能源
          76,918,601.31
          7.80
          5
          002125
          湘潭電化
          75,497,070.06
          7.66
          6
          300212
          易華錄
          67,839,825.51
          6.88
          7
          000009
          中國寶安
          65,610,682.55
          6.65
          8
          002425
          凱撒文化
          59,850,761.40
          6.07
          9
          601222
          林洋能源
          55,962,524.24
          5.68
          10
          300731
          科創新源
          55,778,977.02
          5.66
          11
          603026
          石大勝華
          55,726,556.29
          5.65
          12
          603283
          賽騰股份
          54,541,834.16
          5.53
          13
          002273
          水晶光電
          53,707,930.14
          5.45
          14
          002602
          世紀華通
          51,891,986.91
          5.26
          15
          688025
          杰普特
          49,976,392.98
          5.07
          16
          002131
          利歐股份
          47,973,868.26
          4.86
          17
          002729
          好利來
          47,234,748.06
          4.79
          18
          002943
          宇晶股份
          44,904,271.00
          4.55
          19
          002436
          興森科技
          44,369,718.00
          4.50
          20
          300571
          平治信息
          44,009,160.94
          4.46
          21
          300256
          星星科技
          43,637,235.20
          4.43
          22
          002635
          安潔科技
          43,619,916.30
          4.42
          23
          300182
          捷成股份
          42,623,968.78
          4.32
          24
          300332
          天壕環境
          41,873,497.42
          4.25
          25
          300499
          高瀾股份
          41,101,399.64
          4.17
          26
          603799
          華友鈷業
          41,088,101.54
          4.17
          27
          002847
          鹽津鋪子
          39,579,192.10
          4.01
          28
          000032
          深桑達A
          39,045,180.00
          3.96
          29
          002123
          夢網集團
          38,695,261.27
          3.92
          30
          300097
          智云股份
          38,515,662.00
          3.91
          31
          300118
          東方日升
          38,447,886.00
          3.90
          32
          300769
          德方納米
          37,407,942.40
          3.79
          33
          000892
          歡瑞世紀
          37,110,540.20
          3.76
          34
          300755
          華致酒行
          35,524,337.07
          3.60
          35
          688051
          佳華科技
          35,338,536.02
          3.58
          36
          300420
          五洋停車
          34,807,895.40
          3.53
          37
          300613
          富瀚微
          33,722,131.20
          3.42
          38
          300273
          和佳醫療
          33,626,717.60
          3.41
          39
          002185
          華天科技
          33,389,813.88
          3.39
          40
          300065
          海蘭信
          33,251,742.80
          3.37
          41
          300019
          硅寶科技
          31,957,199.50
          3.24
          42
          300433
          藍思科技
          31,896,988.00
          3.23
          43
          300437
          清水源
          31,431,298.00
          3.19
          44
          600438
          通威股份
          30,580,161.52
          3.10
          45
          603327
          福蓉科技
          30,400,929.11
          3.08
          46
          002236
          大華股份
          29,703,147.00
          3.01
          47
          002866
          傳藝科技
          29,455,678.34
          2.99
          48
          688058
          寶蘭德
          29,453,047.72
          2.99
          49
          603989
          艾華集團
          28,858,536.52
          2.93
          50
          000034
          神州數碼
          28,589,971.15
          2.90
          51
          002013
          中航機電
          28,325,328.61
          2.87
          52
          300567
          精測電子
          27,640,034.00
          2.80
          53
          002459
          晶澳科技
          27,127,820.00
          2.75
          54
          300142
          沃森生物
          27,040,246.00
          2.74
          55
          300427
          紅相股份
          25,950,905.00
          2.63
          56
          688559
          海目星
          25,564,110.63
          2.59
          57
          688300
          聯瑞新材
          25,496,793.99
          2.59
          58
          300027
          華誼兄弟
          25,394,961.54
          2.58
          59
          601727
          上海電氣
          25,094,331.96
          2.54
          60
          603387
          基蛋生物
          24,656,781.70
          2.50
          61
          600859
          王府井
          24,499,663.80
          2.48
          62
          002993
          奧?萍
          24,223,012.52
          2.46
          63
          002460
          贛鋒鋰業
          24,123,311.15
          2.45
          64
          603598
          引力傳媒
          23,961,993.65
          2.43
          65
          002610
          愛康科技
          23,589,159.00
          2.39
          66
          603867
          新化股份
          22,341,842.89
          2.27
          67
          300418
          昆侖萬維
          22,145,430.18
          2.25
          68
          002340
          格林美
          21,925,387.60
          2.22
          69
          300487
          藍曉科技
          21,746,735.38
          2.21
          70
          002594
          比亞迪
          21,552,844.00
          2.19
          71
          300750
          寧德時代
          21,547,314.75
          2.19
          72
          603738
          泰晶科技
          21,522,037.52
          2.18
          73
          002406
          遠東傳動
          21,483,752.35
          2.18
          74
          600801
          華新水泥
          21,427,431.90
          2.17
          75
          601908
          京運通
          21,078,690.58
          2.14
          76
          300603
          立昂技術
          20,949,967.20
          2.12
          77
          002216
          三全食品
          20,936,599.28
          2.12
          78
          002600
          領益智造
          20,310,730.00
          2.06
          79
          002544
          杰賽科技
          20,082,079.81
          2.04
          80
          002955
          鴻合科技
          19,944,633.00
          2.02
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏盛世混合 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          253,358.50
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          33,555.27
          應收利息
          56,120.40
          應收股利
          --
          應收申購款
          4,544,688.26
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏盛世混合利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          471,790,589.89
           1.利息收入
          1,457,378.54
           其中:存款利息收入
          652,981.71
           債券利息收入
          800,320.15
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          4,076.68
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          486,826,506.32
           其中:股票投資收益
          478,396,951.85
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          2,031,451.13
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          6,398,103.34
           3.公允價值變動收益
          -17,457,895.61
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          964,600.64
           二、費用
          32,390,245.50
           1.管理人報酬
          16,394,192.56
           2.托管費
          2,732,365.37
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          12,999,635.19
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          264,044.79
           三、利潤總額
          439,400,344.39
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          439,400,344.39
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏盛世混合券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏盛世混合持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          35,494
          27,711.01
          24,805,170.05
          2.52
          958,769,571.90
          97.48
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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