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          華夏國企改革混合 (基金代碼:001924)

          • 2.207

            2021-12-03 最新凈值

          • 累計凈值: 2.207(2021-12-03)
            日漲跌幅: 1.15%
            成立日: 2015-11-25
          • 今年以來收益: 24.27%
            過去一年收益: 42.94%
            成立以來收益: 120.70%
          • 基金經理: 鄭曉輝
            交易狀態: 開放申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-12-03
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 24.27
          過去一周 2.75
          過去一月 7.82
          過去一季 7.24
          過去半年 28.09
          過去一年 42.94
          過去三年 197.04
          過去五年 149.38
          成立以來 120.70
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          鄭曉輝起始日:2015-11-25

          畢業于北京大學光華管理學院,獲金融學博士學位。2003年6月至2008年4月,曾任職于長盛基金管理有限公司,擔任研究員、基金經理助理、同盛證券投資基金基金經理等。2008年5月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資經理、機構投資部總經理助理、機構投資部副總經理、股票投資部副總經理等。擔任股票投資部執行總經理、華夏優勢增長股票型證券投資基金基金經理(2013年5月10日起任職)、2015年6月至2016年9月擔任華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年11月起任華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

          2015-11-25起,任期回報 120.70%。

          任職時間 基金經理
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 86.50
          債券
          現金 12.77
          其他 0.73
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 3,355,286.82 1.03
          B 采礦業股票市值 10,734,177.00 3.29
          C 制造業股票市值 239,573,347.67 73.33
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 - -
          E 建筑業股票市值 29,997.27 0.01
          F 批發和零售業股票市值 80,703.96 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
          H 住宿和餐飲業股票市值 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 9,982,565.24 3.06
          J 金融業股票市值 20,070,840.00 6.14
          K 房地產業股票市值 12,399,714.00 3.80
          L 租賃和商務服務業股票市值 - -
          M 科學研究和技術服務業股票市值 15,224.88 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 33,485.58 0.01
          P 教育股票市值 - -
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 3,925.22 0.00
          合計 296,282,612.76 90.69
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          300750 寧德時代 5.97
          002985 北摩高科 5.02
          600765 中航重機 4.88
          300782 卓勝微 4.86
          600760 中航沈飛 4.42
          600893 航發動力 4.38
          603806 福斯特 4.34
          300450 先導智能 4.29
          000776 廣發證券 4.22
          002371 北方華創 4.15
          持債明細
          華夏國企改革混合 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
          -
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          -
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          -
          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏國企改革混合 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          300450
          先導智能
          53,811,503.60
          8.48
          2
          000661
          長春高新
          52,906,781.61
          8.34
          3
          002384
          東山精密
          51,724,454.00
          8.16
          4
          600703
          三安光電
          51,065,345.60
          8.05
          5
          000858
          五 糧 液
          48,831,293.00
          7.70
          6
          300782
          卓勝微
          45,850,536.33
          7.23
          7
          688111
          金山辦公
          39,508,361.22
          6.23
          8
          300015
          愛爾眼科
          38,647,034.67
          6.09
          9
          600048
          保利地產
          38,419,933.00
          6.06
          10
          600383
          金地集團
          35,925,154.33
          5.66
          11
          300142
          沃森生物
          34,003,319.05
          5.36
          12
          002410
          廣聯達
          32,284,014.38
          5.09
          13
          601318
          中國平安
          31,185,380.98
          4.92
          14
          600031
          三一重工
          30,407,431.39
          4.79
          15
          300253
          衛寧健康
          29,253,975.30
          4.61
          16
          603712
          七一二
          29,198,684.62
          4.60
          17
          600893
          航發動力
          28,443,554.35
          4.48
          18
          000063
          中興通訊
          27,890,258.00
          4.40
          19
          603799
          華友鈷業
          27,400,638.24
          4.32
          20
          002371
          北方華創
          27,246,920.00
          4.30
          21
          600585
          海螺水泥
          27,228,602.09
          4.29
          22
          600438
          通威股份
          26,813,475.40
          4.23
          23
          300601
          康泰生物
          24,270,392.27
          3.83
          24
          600570
          恒生電子
          24,239,544.89
          3.82
          25
          300750
          寧德時代
          23,779,072.00
          3.75
          26
          600519
          貴州茅臺
          23,464,545.00
          3.70
          27
          002304
          洋河股份
          22,853,485.87
          3.60
          28
          300059
          東方財富
          22,619,362.24
          3.57
          29
          600258
          首旅酒店
          22,518,858.00
          3.55
          30
          002460
          贛鋒鋰業
          22,314,950.23
          3.52
          31
          002985
          北摩高科
          22,284,448.46
          3.51
          32
          300326
          凱利泰
          22,203,922.52
          3.50
          33
          603659
          璞泰來
          21,973,093.77
          3.46
          34
          603444
          吉比特
          21,784,966.16
          3.43
          35
          002475
          立訊精密
          21,217,063.86
          3.35
          36
          600316
          洪都航空
          20,682,256.00
          3.26
          37
          601688
          華泰證券
          20,586,083.00
          3.25
          38
          300078
          思創醫惠
          17,896,022.44
          2.82
          39
          601899
          紫金礦業
          17,521,216.84
          2.76
          40
          300352
          北信源
          17,455,396.00
          2.75
          41
          600309
          萬華化學
          16,625,246.48
          2.62
          42
          600660
          福耀玻璃
          16,397,091.04
          2.59
          43
          002049
          紫光國微
          16,317,218.00
          2.57
          44
          000547
          航天發展
          16,134,253.50
          2.54
          45
          300070
          碧水源
          15,996,747.92
          2.52
          46
          002131
          利歐股份
          14,968,587.74
          2.36
          47
          300118
          東方日升
          14,897,222.00
          2.35
          48
          600862
          中航高科
          14,784,679.91
          2.33
          49
          600690
          海爾智家
          14,665,399.65
          2.31
          50
          688012
          中微公司
          14,429,193.17
          2.28
          51
          002241
          歌爾股份
          14,351,340.00
          2.26
          52
          300496
          中科創達
          14,252,186.20
          2.25
          53
          300433
          藍思科技
          14,249,543.50
          2.25
          54
          603486
          科沃斯
          14,236,283.80
          2.24
          55
          300003
          樂普醫療
          14,142,093.53
          2.23
          56
          600211
          西藏藥業
          14,044,404.91
          2.21
          57
          000001
          平安銀行
          14,023,447.28
          2.21
          58
          300073
          當升科技
          13,995,397.00
          2.21
          59
          000568
          瀘州老窖
          13,943,641.00
          2.20
          60
          300896
          愛美客
          13,525,641.78
          2.13
          61
          600760
          中航沈飛
          13,520,817.94
          2.13
          62
          002466
          天齊鋰業
          13,456,746.82
          2.12
          63
          002405
          四維圖新
          13,368,874.15
          2.11
          64
          300451
          創業慧康
          13,078,856.50
          2.06
          65
          002555
          三七互娛
          12,797,932.30
          2.02
          66
          002610
          愛康科技
          12,771,783.00
          2.01
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          300782
          卓勝微
          85,567,039.48
          13.49
          2
          600048
          保利地產
          77,772,617.28
          12.26
          3
          002475
          立訊精密
          66,705,428.40
          10.52
          4
          300750
          寧德時代
          66,179,212.92
          10.43
          5
          601318
          中國平安
          65,282,729.06
          10.29
          6
          603659
          璞泰來
          62,004,356.69
          9.78
          7
          000661
          長春高新
          59,150,728.53
          9.33
          8
          002460
          贛鋒鋰業
          52,111,150.50
          8.22
          9
          603799
          華友鈷業
          48,718,530.39
          7.68
          10
          002384
          東山精密
          47,294,389.00
          7.46
          11
          000338
          濰柴動力
          44,028,415.14
          6.94
          12
          300451
          創業慧康
          43,814,285.47
          6.91
          13
          600036
          招商銀行
          40,700,338.67
          6.42
          14
          300450
          先導智能
          38,871,521.75
          6.13
          15
          002410
          廣聯達
          37,424,104.30
          5.90
          16
          600703
          三安光電
          37,276,931.00
          5.88
          17
          300142
          沃森生物
          35,364,777.38
          5.58
          18
          600383
          金地集團
          33,758,569.98
          5.32
          19
          300136
          信維通信
          33,085,085.75
          5.22
          20
          688111
          金山辦公
          31,997,432.85
          5.05
          21
          600887
          伊利股份
          31,634,278.46
          4.99
          22
          002241
          歌爾股份
          31,120,490.50
          4.91
          23
          600438
          通威股份
          30,976,620.80
          4.88
          24
          600862
          中航高科
          29,531,807.10
          4.66
          25
          300253
          衛寧健康
          29,463,891.95
          4.65
          26
          300015
          愛爾眼科
          29,353,038.39
          4.63
          27
          600585
          海螺水泥
          29,084,892.65
          4.59
          28
          002131
          利歐股份
          28,385,339.19
          4.48
          29
          000858
          五 糧 液
          28,349,051.84
          4.47
          30
          600031
          三一重工
          27,812,187.28
          4.39
          31
          002371
          北方華創
          27,728,947.57
          4.37
          32
          601688
          華泰證券
          27,711,632.00
          4.37
          33
          600570
          恒生電子
          26,311,321.38
          4.15
          34
          000063
          中興通訊
          25,067,033.98
          3.95
          35
          300326
          凱利泰
          24,291,849.03
          3.83
          36
          603444
          吉比特
          23,987,810.40
          3.78
          37
          300059
          東方財富
          23,674,068.20
          3.73
          38
          300601
          康泰生物
          23,368,308.00
          3.68
          39
          002555
          三七互娛
          21,776,035.83
          3.43
          40
          600519
          貴州茅臺
          21,764,423.50
          3.43
          41
          000001
          平安銀行
          21,390,637.33
          3.37
          42
          600258
          首旅酒店
          21,363,109.85
          3.37
          43
          002832
          比音勒芬
          20,068,100.77
          3.16
          44
          600660
          福耀玻璃
          19,583,033.37
          3.09
          45
          600893
          航發動力
          19,151,287.84
          3.02
          46
          688368
          晶豐明源
          19,094,758.07
          3.01
          47
          603486
          科沃斯
          18,648,230.11
          2.94
          48
          600211
          西藏藥業
          18,170,698.00
          2.87
          49
          600309
          萬華化學
          17,887,806.21
          2.82
          50
          300896
          愛美客
          17,868,423.00
          2.82
          51
          600760
          中航沈飛
          17,635,912.59
          2.78
          52
          000547
          航天發展
          15,792,551.88
          2.49
          53
          688012
          中微公司
          15,420,692.46
          2.43
          54
          300070
          碧水源
          15,394,931.44
          2.43
          55
          300496
          中科創達
          15,220,779.00
          2.40
          56
          300352
          北信源
          15,105,264.00
          2.38
          57
          002602
          世紀華通
          14,707,861.40
          2.32
          58
          002049
          紫光國微
          14,475,291.00
          2.28
          59
          300433
          藍思科技
          14,431,013.15
          2.28
          60
          300003
          樂普醫療
          14,422,201.49
          2.27
          61
          300078
          思創醫惠
          14,356,148.43
          2.26
          62
          300073
          當升科技
          14,234,699.00
          2.24
          63
          000568
          瀘州老窖
          14,003,203.82
          2.21
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏國企改革混合 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          206,035.35
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          1,886,833.86
          應收利息
          5,263.40
          應收股利
          --
          應收申購款
          424,317.23
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏國企改革混合利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          274,532,298.65
           1.利息收入
          392,549.10
           其中:存款利息收入
          260,549.72
           債券利息收入
          131,439.45
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          559.93
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          262,624,872.16
           其中:股票投資收益
          259,820,513.94
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          1,050,065.41
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          1,754,292.81
           3.公允價值變動收益
          11,213,769.30
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          301,108.09
           二、費用
          16,255,047.86
           1.管理人報酬
          7,173,967.87
           2.托管費
          1,195,661.29
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          7,644,347.43
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          241,069.36
           三、利潤總額
          258,277,250.79
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          258,277,250.79
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏國企改革混合券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏國企改革混合持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          8,795
          30,717.71
          59,765,372.32
          22.12
          210,396,855.06
          77.88
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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