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          华夏经济转型股票 (基金代码:002229)

          • 2.498

            2021-07-30 最新净值

          • 累计净值: 2.662(2021-07-30)
            日涨跌幅: 0.89%
            成立日: 2016-03-15
          • 今年以来收益: 4.13%
            过去一年收益: 13.91%
            成立以来收益: 187.09%
          • 基金经理: 张帆
            交易状态: 开放申购

          数据来源:华夏基金、大智慧
          净值数据经托管行复核

          每百元净值波动
          基金累计净值走势
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          历史收益记录
          截止日期:2021-07-30
          项目 净值增长率(%)
          今年以来 4.13
          过去一周 1.46
          过去一月 2.93
          过去一季 12.17
          过去半年 0.28
          过去一年 13.91
          过去三年 113.45
          过去五年 179.54
          成立以来 187.09
          备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
          基金经理
          • 基金经理
          • 基金经理变动一览表

          张帆起始日:2017-01-06

          2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。

          2017-01-06起,任期回报 156.33%。

          任职时间 基金经理
          2016-03-15~2018-07-24 彭海伟
          资产配置
          截止日期:2021-06-30
          资产分布 占总资产比例(%)
          股票 80.82
          债券 0.40
          现金 18.47
          其他 0.31
          行业配置
          截止日期:2021-06-30
          行业名称 市值(元) 占净值比(%)
          A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
          B 采矿业股票市值 - -
          C 制造业股票市值 980,197,162.08 54.26
          D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 13,020.39 0.00
          E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
          F 批发和零售业股票市值 328,753.90 0.02
          G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 53,289,716.50 2.95
          H 住宿和餐饮业股票市值 - -
          I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 177,296,778.60 9.81
          J 金融业股票市值 178,084,946.29 9.86
          K 房地产业股票市值 10,095.90 0.00
          L 租赁和商务服务业股票市值 2,130.30 0.00
          M 科学研究和技术服务业股票市值 808,669.45 0.04
          N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 286,243.24 0.02
          P 教育股票市值 - -
          Q 卫生和社会工作股票市值 - -
          R 文化、体育和娱乐业股票市值 85,833,417.60 4.75
          合计 1,476,187,595.90 81.71
          前十股票
          截止日期:2021-06-30
          股票代码 股票简称 占净值比(%)
          002475 立讯精密 6.33
          603712 七一二 6.18
          300750 宁德时代 6.03
          300413 芒果超媒 4.75
          300782 卓胜微 4.40
          603799 华友钴业 4.35
          002705 新宝股份 4.26
          002371 北方华创 3.37
          600036 招商银行 3.23
          002352 顺丰控股 2.95
          持债明细
          华夏经济转型股票 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
          序号
          债券代码
          债券名称
          数量(张)
          公允价值(元)
          占基金资产净值比例(%)
          1
          127036
          三花转债
          31,576
          4,136,140.24
          0.23
          2
          123111
          东财转3
          22,138
          3,240,117.68
          0.18
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          备注:数据来源于2021年第2季度报告。
          财务指标
          华夏经济转型股票 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
          项目
          数值
          基金本期利润
          235,346,960.03
          本期已实现收益
          67,816,645.96
          加权平均基金份额本期利润
          0.3057
          期末可供分配利润
          -
          期末可供分配基金份额利润
          -
          期末基金资产净值
          1,806,591,695.75
          期末基金份额净值
          2.427
          加权平均净值利润率
          -
          本期基金份额净值增长率
          -
          基金份额累计净值增长率
          -
          备注:数据来源于2021年第2季度报告。
          持股变动
          累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
          序号
          股票代码
          股票名称
          本期累计买入金额
          占期初基金资产净值比例(%)
          1
          603712
          七一二
          163,644,941.48
          14.17
          2
          600862
          中航高科
          132,346,607.84
          11.46
          3
          002705
          新宝股份
          121,567,887.51
          10.53
          4
          002475
          立讯精密
          101,297,028.16
          8.77
          5
          002384
          东山精密
          76,468,037.56
          6.62
          6
          000100
          TCL科技
          75,458,240.22
          6.53
          7
          300413
          芒果超媒
          73,946,712.75
          6.40
          8
          002624
          完美世界
          73,816,037.01
          6.39
          9
          002027
          分众传媒
          67,791,924.78
          5.87
          10
          000725
          京东方A
          63,117,118.56
          5.47
          11
          000333
          美的集团
          58,496,108.87
          5.07
          12
          002050
          三花智控
          58,264,749.75
          5.05
          13
          601398
          工商银行
          57,718,409.31
          5.00
          14
          688002
          睿创微纳
          56,613,860.26
          4.90
          15
          002460
          赣锋锂业
          56,417,951.92
          4.89
          16
          300782
          卓胜微
          56,213,688.07
          4.87
          17
          603444
          吉比特
          54,157,987.85
          4.69
          18
          002179
          中航光电
          52,721,956.97
          4.57
          19
          688111
          金山办公
          50,332,056.46
          4.36
          20
          002847
          盐津铺子
          46,701,825.02
          4.04
          21
          300699
          光威复材
          46,264,517.06
          4.01
          22
          300348
          长亮科技
          44,372,172.84
          3.84
          23
          600660
          福耀玻璃
          44,190,426.27
          3.83
          24
          600570
          恒生电子
          43,161,287.94
          3.74
          25
          300750
          宁德时代
          42,760,031.73
          3.70
          26
          603501
          韦尔股份
          42,329,566.71
          3.67
          27
          002410
          广联达
          41,893,653.08
          3.63
          28
          601231
          环旭电子
          40,398,293.89
          3.50
          29
          300226
          上海钢联
          38,909,359.80
          3.37
          30
          000547
          航天发展
          38,633,087.89
          3.35
          31
          300672
          国科微
          36,931,530.61
          3.20
          32
          002352
          顺丰控股
          35,190,564.49
          3.05
          33
          600362
          江西铜业
          34,673,122.13
          3.00
          34
          600036
          招商银行
          34,450,937.50
          2.98
          35
          000651
          格力电器
          33,972,075.46
          2.94
          36
          002434
          万里扬
          33,816,531.84
          2.93
          37
          603228
          景旺电子
          31,843,741.00
          2.76
          38
          002241
          歌尔股份
          31,788,012.78
          2.75
          39
          300136
          信维通信
          31,780,692.90
          2.75
          40
          300207
          欣旺达
          31,762,699.20
          2.75
          41
          002938
          鹏鼎控股
          30,014,658.38
          2.60
          42
          002555
          三七互娱
          29,846,903.62
          2.58
          43
          601857
          中国石油
          29,745,023.00
          2.58
          44
          300454
          深信服
          29,536,063.76
          2.56
          45
          002920
          德赛西威
          28,055,763.13
          2.43
          46
          600546
          山煤国际
          25,855,061.00
          2.24
          47
          002985
          北摩高科
          24,478,875.97
          2.12
          48
          688008
          澜起科技
          24,215,933.99
          2.10
          49
          601689
          拓普集团
          24,164,748.57
          2.09
          50
          688311
          盟升电子
          23,841,542.03
          2.06
          51
          688169
          石头科技
          23,827,668.60
          2.06
          备注:数据来源于2020年年度报告。
          累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
          序号
          股票代码
          股票名称
          本期累计卖出金额
          占期初基金资产净值比例(%)
          1
          002705
          新宝股份
          248,214,332.66
          21.50
          2
          000100
          TCL科技
          107,492,501.88
          9.31
          3
          000725
          京东方A
          97,575,228.80
          8.45
          4
          300226
          上海钢联
          92,490,110.23
          8.01
          5
          002384
          东山精密
          84,729,988.00
          7.34
          6
          002185
          华天科技
          71,433,334.66
          6.19
          7
          300450
          先导智能
          65,730,007.86
          5.69
          8
          002624
          完美世界
          63,303,224.17
          5.48
          9
          002460
          赣锋锂业
          62,739,603.04
          5.43
          10
          600862
          中航高科
          62,638,564.64
          5.42
          11
          300782
          卓胜微
          61,393,590.97
          5.32
          12
          002371
          北方华创
          59,396,076.49
          5.14
          13
          000063
          中兴通讯
          57,410,293.61
          4.97
          14
          601398
          工商银行
          54,270,665.03
          4.70
          15
          002241
          歌尔股份
          48,927,893.11
          4.24
          16
          603659
          璞泰来
          47,790,881.16
          4.14
          17
          002555
          三七互娱
          46,606,406.07
          4.04
          18
          603501
          韦尔股份
          46,466,910.69
          4.02
          19
          601231
          环旭电子
          45,481,763.49
          3.94
          20
          300188
          美亚柏科
          42,790,231.54
          3.71
          21
          600362
          江西铜业
          40,469,191.69
          3.50
          22
          000651
          格力电器
          39,049,183.37
          3.38
          23
          603712
          七一二
          38,064,943.87
          3.30
          24
          300383
          光环新网
          37,567,001.35
          3.25
          25
          300136
          信维通信
          35,751,903.10
          3.10
          26
          300792
          壹网壹创
          35,105,650.37
          3.04
          27
          603228
          景旺电子
          35,071,831.22
          3.04
          28
          600660
          福耀玻璃
          34,891,883.69
          3.02
          29
          002920
          德赛西威
          34,889,210.73
          3.02
          30
          600050
          中国联通
          34,672,153.52
          3.00
          31
          002847
          盐津铺子
          32,742,946.60
          2.84
          32
          688002
          睿创微纳
          31,478,011.92
          2.73
          33
          300672
          国科微
          31,224,346.02
          2.70
          34
          601689
          拓普集团
          30,640,779.07
          2.65
          35
          002475
          立讯精密
          29,952,251.84
          2.59
          36
          600546
          山煤国际
          29,245,375.00
          2.53
          37
          601857
          中国石油
          28,538,106.00
          2.47
          38
          002230
          科大讯飞
          27,952,752.30
          2.42
          39
          600536
          中国软件
          27,951,535.84
          2.42
          40
          603133
          碳元科技
          26,102,867.22
          2.26
          41
          600563
          法拉电子
          25,863,613.53
          2.24
          42
          002878
          元隆雅图
          24,742,370.35
          2.14
          43
          600584
          长电科技
          23,992,116.97
          2.08
          44
          300577
          开润股份
          23,771,490.28
          2.06
          备注:数据来源于2020年年度报告。
          资产负债表
          华夏经济转型股票 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
          资产:
          数值(元)
          银行存款
          --
          结算备付金
          --
          存出保证金
          --
          交易性金融资产
          --
          其中:股票投资
          --
          基金投资
          --
          债券投资
          --
          资产支持证券投资
          --
          衍生金融资产
          --
          买入返售金融资产
          --
          应收证券清算款
          --
          应收利息
          --
          应收股利
          --
          应收申购款
          --
          递延所得税资产
          --
          其他资产
          --
          资产总计
          --


          负债:
          数值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融负债
          --
          衍生金融负债
          --
          卖出回购金融资产款
          --
          应付证券清算款
          --
          应付赎回款
          --
          应付管理人报酬
          --
          应付托管费
          --
          应付销售服务费
          --
          应付交易费用
          --
          应交税费
          --
          应付利息
          --
          应付利润
          --
          递延所得税负债
          --
          其他负债
          --
          负债合计
          --


          所有者权益
          数值(元)
          实收基金
          --
          未分配利润
          --
          所有者权益合计
          --
          负债和所有者权益总计
          --
          备注:数据来源于2021年第2季度报告。
          利润表
          华夏经济转型股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          项目
          数值(元)
           一、收入
          904,487,572.51
           1.利息收入
          1,283,697.42
           其中:存款利息收入
          1,275,149.67
           债券利息收入
          8,547.75
           资产支持证券利息收入
          -
           买入返售金融资产收入
          -
           其他利息收入
          -
           2.投资收益
          510,069,464.95
           其中:股票投资收益
          497,919,201.38
           基金投资收益
          -
           债券投资收益
          1,870,804.12
           资产支持证券投资收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          10,279,459.45
           3.公允价值变动收益
          379,665,559.30
           4.汇兑收益
          -
           5.其他收入
          13,468,850.84
           二、费用
          41,567,252.19
           1.管理人报酬
          28,364,240.69
           2.托管费
          4,727,373.50
           3.销售服务费
          -
           4.交易费用
          8,226,343.37
           5.利息支出
          -
           其中:卖出回购金融资产支出
          -
           6.其他费用
          249,269.04
           三、利润总额
          862,920,320.32
           减:所得税费用
          -
           四、净利润
          862,920,320.32
          备注:数据来源于2020年年度报告。
          券种组合
          华夏经济转型股票券种组合 报告日期:2021-06-30
          序号
          债券品种
          公允价值(元)
          占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债
          -
          -
          1
          国家债券
          -
          -
          2
          央行票据
          -
          -
          3
          金融债券
          -
          -
          4
          企业债券
          -
          -
          5
          企业短期融资券
          -
          -
          6
          中期票据
          -
          -
          7
          可转债
          7,376,257.92
          0.41
          8
          其他
          -
          -
          9
          合计
          7,376,257.92
          0.41
          备注:数据来源于2021年第2季度报告。
          持有人统计
          华夏经济转型股票持有人统计列表
          持有人户数(户)
          户均持有的基金份额
          持有人结构
          机构投资者
          个人投资者
          持有份额
          占总份额比例(%)
          持有份额
          占总份额比例(%)
          70,119
          13,834.15
          185,245,538.03
          19.10
          784,791,511.11
          80.90
          备注:数据来源于2020年年度报告。

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