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          華夏高端制造混合 (基金代碼:002345)

          • 2.031

            2021-11-26 最新凈值

          • 累計凈值: 2.031(2021-11-26)
            日漲跌幅: 0.79%
            成立日: 2016-05-11
          • 今年以來收益: 28.71%
            過去一年收益: 63.92%
            成立以來收益: 103.10%
          • 基金經理: 吳昊
            交易狀態: 開放申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-11-26
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 28.71
          過去一周 -0.73
          過去一月 3.10
          過去一季 -5.00
          過去半年 34.95
          過去一年 63.92
          過去三年 229.17
          過去五年 87.19
          成立以來 103.10
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          吳昊起始日:2020-06-12

          工程理學碩士。2012年1月加入華夏基金管理有限公司,曾任研究員、投資經理、基金經理助理等,現任投資研究部高級副總裁。2020年6月起擔任華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

          2020-06-12起,任期回報 129.23%。

          任職時間 基金經理
          2018-08-31~2020-06-12 鄭澤鴻
          2018-01-17~2019-03-11 孫萌
          2016-05-11~2018-01-17 代瑞亮
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 89.44
          債券
          現金 10.07
          其他 0.49
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 18,116.82 0.00
          B 采礦業股票市值 - -
          C 制造業股票市值 2,246,190,444.37 92.42
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 6,299,875.22 0.26
          E 建筑業股票市值 20,183.39 0.00
          F 批發和零售業股票市值 70,022.52 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
          H 住宿和餐飲業股票市值 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 11,669,582.73 0.48
          J 金融業股票市值 - -
          K 房地產業股票市值 - -
          L 租賃和商務服務業股票市值 - -
          M 科學研究和技術服務業股票市值 262,997.13 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 8,134,214.58 0.33
          P 教育股票市值 - -
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 3,925.22 0.00
          合計 2,272,672,707.10 93.50
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          603806 福斯特 8.77
          600438 通威股份 7.35
          300750 寧德時代 6.74
          300395 菲利華 5.80
          300034 鋼研高納 4.48
          600760 中航沈飛 4.46
          300316 晶盛機電 4.15
          002129 中環股份 4.06
          000625 長安汽車 3.99
          002179 中航光電 3.98
          持債明細
          華夏高端制造混合 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
          -
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          -
          -
          -
          -
          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏高端制造混合 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          600031
          三一重工
          43,526,519.33
          40.49
          2
          603799
          華友鈷業
          28,379,092.81
          26.40
          3
          600893
          航發動力
          27,620,762.64
          25.69
          4
          603806
          福斯特
          27,500,996.83
          25.58
          5
          600438
          通威股份
          27,140,311.20
          25.25
          6
          600760
          中航沈飛
          27,072,644.36
          25.18
          7
          300750
          寧德時代
          26,775,068.98
          24.91
          8
          300450
          先導智能
          22,803,947.79
          21.21
          9
          300118
          東方日升
          22,458,004.76
          20.89
          10
          300724
          捷佳偉創
          21,556,629.86
          20.05
          11
          600862
          中航高科
          20,492,805.66
          19.06
          12
          002610
          愛康科技
          19,697,899.62
          18.32
          13
          002475
          立訊精密
          18,473,892.15
          17.19
          14
          300699
          光威復材
          17,610,084.68
          16.38
          15
          603678
          火炬電子
          17,260,245.86
          16.06
          16
          600316
          洪都航空
          16,778,449.98
          15.61
          17
          603712
          七一二
          16,762,264.00
          15.59
          18
          002460
          贛鋒鋰業
          16,548,920.22
          15.39
          19
          601012
          隆基股份
          15,919,719.02
          14.81
          20
          300726
          宏達電子
          15,720,584.10
          14.62
          21
          600984
          建設機械
          15,172,395.34
          14.11
          22
          688002
          睿創微納
          14,865,696.34
          13.83
          23
          601633
          長城汽車
          14,724,025.00
          13.70
          24
          600416
          *ST湘電
          14,269,332.18
          13.27
          25
          002985
          北摩高科
          13,829,173.03
          12.86
          26
          002245
          蔚藍鋰芯
          13,236,162.81
          12.31
          27
          000651
          格力電器
          13,200,540.35
          12.28
          28
          002129
          中環股份
          13,053,398.51
          12.14
          29
          600546
          山煤國際
          12,901,079.00
          12.00
          30
          002459
          晶澳科技
          11,250,069.28
          10.47
          31
          002967
          廣電計量
          11,023,049.78
          10.25
          32
          000547
          航天發展
          10,980,108.00
          10.21
          33
          300855
          圖南股份
          9,978,040.76
          9.28
          34
          603949
          雪龍集團
          9,926,464.75
          9.23
          35
          002709
          天賜材料
          9,766,727.00
          9.09
          36
          601636
          旗濱集團
          9,601,241.53
          8.93
          37
          600690
          海爾智家
          9,528,214.00
          8.86
          38
          600104
          上汽集團
          9,410,381.32
          8.75
          39
          002466
          天齊鋰業
          9,366,809.00
          8.71
          40
          002384
          東山精密
          9,353,111.00
          8.70
          41
          000636
          風華高科
          9,212,686.14
          8.57
          42
          002049
          紫光國微
          9,130,555.00
          8.49
          43
          002759
          天際股份
          8,458,925.00
          7.87
          44
          300123
          亞光科技
          8,330,468.00
          7.75
          45
          688599
          天合光能
          8,285,652.15
          7.71
          46
          002179
          中航光電
          8,265,674.42
          7.69
          47
          000063
          中興通訊
          8,127,343.66
          7.56
          48
          300769
          德方納米
          7,676,062.60
          7.14
          49
          002240
          盛新鋰能
          7,495,538.00
          6.97
          50
          603583
          捷昌驅動
          7,369,716.60
          6.86
          51
          600176
          中國巨石
          7,296,362.76
          6.79
          52
          002407
          多氟多
          7,295,603.53
          6.79
          53
          603993
          洛陽鉬業
          7,059,277.53
          6.57
          54
          603986
          兆易創新
          6,985,644.00
          6.50
          55
          300274
          陽光電源
          6,919,574.40
          6.44
          56
          000951
          中國重汽
          6,793,588.24
          6.32
          57
          600885
          宏發股份
          6,783,669.65
          6.31
          58
          600765
          中航重機
          6,753,992.85
          6.28
          59
          000338
          濰柴動力
          6,441,526.00
          5.99
          60
          605288
          凱迪股份
          6,415,971.95
          5.97
          61
          688051
          佳華科技
          6,343,364.46
          5.90
          62
          300567
          精測電子
          6,197,522.00
          5.77
          63
          300760
          邁瑞醫療
          5,858,423.00
          5.45
          64
          300782
          卓勝微
          5,827,719.00
          5.42
          65
          002050
          三花智控
          5,759,652.80
          5.36
          66
          300394
          天孚通信
          5,682,427.64
          5.29
          67
          300777
          中簡科技
          5,634,938.00
          5.24
          68
          000100
          TCL科技
          5,541,793.00
          5.16
          69
          300618
          寒銳鈷業
          5,453,165.00
          5.07
          70
          002271
          東方雨虹
          5,368,985.50
          4.99
          71
          300440
          運達科技
          5,085,847.00
          4.73
          72
          002241
          歌爾股份
          5,000,361.48
          4.65
          73
          300136
          信維通信
          4,973,872.00
          4.63
          74
          300059
          東方財富
          4,778,161.00
          4.44
          75
          300767
          震安科技
          4,745,112.00
          4.41
          76
          300142
          沃森生物
          4,744,879.00
          4.41
          77
          300033
          同花順
          4,727,203.00
          4.40
          78
          300751
          邁為股份
          4,650,282.00
          4.33
          79
          000738
          航發控制
          4,548,818.00
          4.23
          80
          300073
          當升科技
          4,481,479.12
          4.17
          81
          300775
          三角防務
          4,470,954.00
          4.16
          82
          300747
          銳科激光
          4,390,763.00
          4.08
          83
          300207
          欣旺達
          4,387,577.07
          4.08
          84
          603489
          八方股份
          4,305,869.00
          4.01
          85
          002396
          星網銳捷
          4,203,398.00
          3.91
          86
          000034
          神州數碼
          3,876,150.32
          3.61
          87
          601865
          福萊特
          3,874,214.00
          3.60
          88
          603700
          寧水集團
          3,872,955.00
          3.60
          89
          601100
          恒立液壓
          3,844,771.61
          3.58
          90
          300083
          創世紀
          3,839,896.00
          3.57
          91
          300823
          建科機械
          3,815,500.46
          3.55
          92
          600038
          中直股份
          3,746,456.26
          3.49
          93
          002353
          杰瑞股份
          3,701,098.00
          3.44
          94
          000725
          京東方A
          3,617,446.00
          3.37
          95
          601688
          華泰證券
          3,616,529.00
          3.36
          96
          688333
          鉑力特
          3,555,139.81
          3.31
          97
          000768
          中航西飛
          3,510,976.00
          3.27
          98
          002853
          皮阿諾
          3,470,583.00
          3.23
          99
          688390
          固德威
          3,383,560.92
          3.15
          100
          600741
          華域汽車
          3,322,601.20
          3.09
          101
          601138
          工業富聯
          3,295,248.98
          3.07
          102
          000967
          盈峰環境
          3,233,240.51
          3.01
          103
          002798
          帝歐家居
          3,209,572.35
          2.99
          104
          688521
          芯原股份
          3,089,146.77
          2.87
          105
          000157
          中聯重科
          3,013,893.00
          2.80
          106
          600988
          赤峰黃金
          2,960,642.00
          2.75
          107
          000975
          銀泰黃金
          2,958,685.53
          2.75
          108
          002317
          眾生藥業
          2,919,706.00
          2.72
          109
          601766
          中國中車
          2,847,256.00
          2.65
          110
          600151
          航天機電
          2,846,346.50
          2.65
          111
          300672
          國科微
          2,802,777.72
          2.61
          112
          300183
          東軟載波
          2,748,679.94
          2.56
          113
          002291
          星期六
          2,714,565.00
          2.53
          114
          300012
          華測檢測
          2,646,634.04
          2.46
          115
          600399
          ST撫鋼
          2,376,266.00
          2.21
          116
          688050
          愛博醫療
          2,357,739.95
          2.19
          117
          002943
          宇晶股份
          2,338,980.00
          2.18
          118
          300253
          衛寧健康
          2,260,781.00
          2.10
          119
          300460
          惠倫晶體
          2,195,281.00
          2.04
          120
          300438
          鵬輝能源
          2,194,725.00
          2.04
          121
          002690
          美亞光電
          2,192,229.00
          2.04
          122
          002938
          鵬鼎控股
          2,177,678.00
          2.03
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          600438
          通威股份
          34,961,852.94
          32.52
          2
          300118
          東方日升
          23,980,483.09
          22.31
          3
          600031
          三一重工
          23,918,052.59
          22.25
          4
          300724
          捷佳偉創
          17,354,224.71
          16.14
          5
          300750
          寧德時代
          15,932,121.20
          14.82
          6
          600984
          建設機械
          15,860,656.50
          14.75
          7
          600760
          中航沈飛
          14,994,076.76
          13.95
          8
          002610
          愛康科技
          14,431,843.00
          13.43
          9
          600416
          *ST湘電
          13,966,000.08
          12.99
          10
          603712
          七一二
          13,857,752.82
          12.89
          11
          000651
          格力電器
          13,787,121.16
          12.83
          12
          300450
          先導智能
          13,322,436.32
          12.39
          13
          600546
          山煤國際
          12,819,353.46
          11.93
          14
          002129
          中環股份
          12,733,727.75
          11.85
          15
          002475
          立訊精密
          12,692,851.03
          11.81
          16
          603799
          華友鈷業
          12,522,529.80
          11.65
          17
          002459
          晶澳科技
          12,090,739.00
          11.25
          18
          600893
          航發動力
          11,456,942.00
          10.66
          19
          000063
          中興通訊
          11,395,252.00
          10.60
          20
          600104
          上汽集團
          10,952,131.37
          10.19
          21
          600862
          中航高科
          10,554,657.55
          9.82
          22
          600690
          海爾智家
          10,123,285.04
          9.42
          23
          300142
          沃森生物
          10,009,724.00
          9.31
          24
          601012
          隆基股份
          9,939,997.64
          9.25
          25
          002240
          盛新鋰能
          9,239,502.00
          8.59
          26
          002049
          紫光國微
          9,124,070.00
          8.49
          27
          603806
          福斯特
          9,120,938.42
          8.48
          28
          002384
          東山精密
          8,727,138.00
          8.12
          29
          603949
          雪龍集團
          8,516,676.75
          7.92
          30
          688599
          天合光能
          8,100,880.84
          7.54
          31
          002050
          三花智控
          7,957,412.00
          7.40
          32
          300782
          卓勝微
          7,862,169.00
          7.31
          33
          300274
          陽光電源
          7,807,622.60
          7.26
          34
          300123
          亞光科技
          7,740,603.00
          7.20
          35
          600885
          宏發股份
          7,321,789.06
          6.81
          36
          603993
          洛陽鉬業
          7,274,618.00
          6.77
          37
          002407
          多氟多
          7,159,922.00
          6.66
          38
          600176
          中國巨石
          7,113,284.78
          6.62
          39
          002131
          利歐股份
          6,814,717.44
          6.34
          40
          000951
          中國重汽
          6,756,586.42
          6.29
          41
          300777
          中簡科技
          6,690,907.00
          6.22
          42
          603986
          兆易創新
          6,673,671.00
          6.21
          43
          300726
          宏達電子
          6,484,623.00
          6.03
          44
          002759
          天際股份
          6,453,973.00
          6.00
          45
          300394
          天孚通信
          6,304,397.00
          5.86
          46
          300760
          邁瑞醫療
          6,185,719.00
          5.75
          47
          000100
          TCL科技
          6,156,751.00
          5.73
          48
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          洪都航空
          6,117,481.00
          5.69
          49
          300567
          精測電子
          6,079,413.78
          5.66
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          603678
          火炬電子
          6,013,984.45
          5.59
          51
          000725
          京東方A
          5,922,868.00
          5.51
          52
          300618
          寒銳鈷業
          5,795,084.00
          5.39
          53
          300751
          邁為股份
          5,768,738.00
          5.37
          54
          002245
          蔚藍鋰芯
          5,689,510.41
          5.29
          55
          002271
          東方雨虹
          5,616,013.50
          5.22
          56
          000338
          濰柴動力
          5,600,069.27
          5.21
          57
          002729
          好利來
          5,277,066.00
          4.91
          58
          300440
          運達科技
          5,130,146.00
          4.77
          59
          688051
          佳華科技
          5,072,120.73
          4.72
          60
          002616
          長青集團
          5,058,675.00
          4.71
          61
          300059
          東方財富
          5,044,715.00
          4.69
          62
          300073
          當升科技
          4,982,821.58
          4.64
          63
          300855
          圖南股份
          4,899,428.86
          4.56
          64
          002373
          千方科技
          4,845,225.80
          4.51
          65
          300033
          同花順
          4,821,912.00
          4.49
          66
          002213
          大為股份
          4,792,104.00
          4.46
          67
          601100
          恒立液壓
          4,766,882.98
          4.43
          68
          300767
          震安科技
          4,603,470.00
          4.28
          69
          300773
          拉卡拉
          4,564,297.14
          4.25
          70
          002436
          興森科技
          4,541,215.00
          4.22
          71
          000961
          中南建設
          4,481,378.36
          4.17
          72
          300021
          大禹節水
          4,468,858.00
          4.16
          73
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          星網銳捷
          4,452,519.49
          4.14
          74
          603700
          寧水集團
          4,268,417.20
          3.97
          75
          002985
          北摩高科
          4,153,563.00
          3.86
          76
          002241
          歌爾股份
          4,120,230.00
          3.83
          77
          603489
          八方股份
          4,091,263.00
          3.81
          78
          688333
          鉑力特
          4,085,675.35
          3.80
          79
          601865
          福萊特
          4,078,758.00
          3.79
          80
          600048
          保利地產
          4,059,529.00
          3.78
          81
          300823
          建科機械
          3,980,255.88
          3.70
          82
          688390
          固德威
          3,904,408.95
          3.63
          83
          300136
          信維通信
          3,887,960.24
          3.62
          84
          600765
          中航重機
          3,844,474.00
          3.58
          85
          000738
          航發控制
          3,734,346.00
          3.47
          86
          600211
          西藏藥業
          3,701,365.00
          3.44
          87
          300747
          銳科激光
          3,693,501.00
          3.44
          88
          601688
          華泰證券
          3,556,315.00
          3.31
          89
          002853
          皮阿諾
          3,516,776.50
          3.27
          90
          000768
          中航西飛
          3,439,407.00
          3.20
          91
          300207
          欣旺達
          3,404,409.00
          3.17
          92
          600038
          中直股份
          3,404,397.00
          3.17
          93
          000034
          神州數碼
          3,305,929.92
          3.08
          94
          000975
          銀泰黃金
          3,294,650.00
          3.06
          95
          000967
          盈峰環境
          3,234,872.00
          3.01
          96
          002798
          帝歐家居
          3,164,958.38
          2.94
          97
          300672
          國科微
          3,161,093.41
          2.94
          98
          688521
          芯原股份
          3,158,755.69
          2.94
          99
          603583
          捷昌驅動
          3,101,772.00
          2.89
          100
          002555
          三七互娛
          3,021,147.00
          2.81
          101
          600151
          航天機電
          2,928,648.00
          2.72
          102
          002460
          贛鋒鋰業
          2,840,208.53
          2.64
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          002179
          中航光電
          2,838,420.27
          2.64
          104
          002317
          眾生藥業
          2,828,989.00
          2.63
          105
          002624
          完美世界
          2,825,009.00
          2.63
          106
          601138
          工業富聯
          2,809,516.14
          2.61
          107
          000157
          中聯重科
          2,802,722.00
          2.61
          108
          300012
          華測檢測
          2,756,406.00
          2.56
          109
          600988
          赤峰黃金
          2,751,236.00
          2.56
          110
          300253
          衛寧健康
          2,718,090.59
          2.53
          111
          601766
          中國中車
          2,692,374.00
          2.50
          112
          600741
          華域汽車
          2,635,596.00
          2.45
          113
          002353
          杰瑞股份
          2,608,185.00
          2.43
          114
          600399
          ST撫鋼
          2,594,114.00
          2.41
          115
          002291
          星期六
          2,552,421.97
          2.37
          116
          603659
          璞泰來
          2,489,759.00
          2.32
          117
          300451
          創業慧康
          2,418,907.50
          2.25
          118
          603133
          碳元科技
          2,354,876.00
          2.19
          119
          300183
          東軟載波
          2,342,692.89
          2.18
          120
          601698
          中國衛通
          2,297,797.00
          2.14
          121
          000425
          徐工機械
          2,275,646.87
          2.12
          122
          002230
          科大訊飛
          2,249,006.92
          2.09
          123
          600362
          江西銅業
          2,245,273.00
          2.09
          124
          002690
          美亞光電
          2,241,448.55
          2.09
          125
          002466
          天齊鋰業
          2,233,600.70
          2.08
          126
          601799
          星宇股份
          2,228,316.00
          2.07
          127
          300438
          鵬輝能源
          2,223,119.00
          2.07
          128
          300460
          惠倫晶體
          2,219,258.00
          2.06
          129
          000401
          冀東水泥
          2,211,113.85
          2.06
          130
          600585
          海螺水泥
          2,206,683.00
          2.05
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏高端制造混合 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          613,098.47
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          --
          應收利息
          24,246.53
          應收股利
          --
          應收申購款
          11,719,765.71
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏高端制造混合利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          127,766,418.74
           1.利息收入
          72,181.44
           其中:存款利息收入
          72,118.20
           債券利息收入
          63.24
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          -
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          58,213,188.13
           其中:股票投資收益
          57,422,885.12
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          160,455.57
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          629,847.44
           3.公允價值變動收益
          68,321,739.49
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          1,159,309.68
           二、費用
          5,558,737.18
           1.管理人報酬
          2,247,692.53
           2.托管費
          374,615.42
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          2,731,793.44
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          204,635.61
           三、利潤總額
          122,207,681.56
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          122,207,681.56
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏高端制造混合券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏高端制造混合持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          37,150
          8,126.89
          17,692,351.69
          5.86
          284,221,504.36
          94.14
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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