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          華夏行業景氣混合 (基金代碼:003567)

          • 3.9825

            2021-11-26 最新凈值

          • 累計凈值: 3.9825(2021-11-26)
            日漲跌幅: 1.11%
            成立日: 2017-02-04
          • 今年以來收益: 81.00%
            過去一年收益: 117.46%
            成立以來收益: 298.25%
          • 基金經理: 鐘帥
            交易狀態: 開放申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-11-26
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 81.00
          過去一周 3.07
          過去一月 4.23
          過去一季 7.84
          過去半年 67.14
          過去一年 117.46
          過去三年 311.67
          過去五年 --
          成立以來 298.25
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          鐘帥起始日:2020-07-28

          2011年7月至2017年1月,曾任華夏基金管理有限公司研究員、基金經理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天風證券股份有限公司首席金融分析師。2018年10月加入華夏基金管理有限公司,曾任股票投資部基金經理助理等。2020年7月起擔任華夏行業景氣混合型證券投資基金基金經理。

          2020-07-28起,任期回報 135.16%。

          任職時間 基金經理
          2020-05-18~2021-08-13 王勁松
          2017-02-04~2020-05-29 陳虎
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 87.58
          債券
          現金 10.43
          其他 1.99
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
          B 采礦業股票市值 211,736,612.90 2.92
          C 制造業股票市值 4,713,609,244.55 64.95
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 127,484,985.62 1.76
          E 建筑業股票市值 122,058,262.80 1.68
          F 批發和零售業股票市值 64,371.67 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
          H 住宿和餐飲業股票市值 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 516,084,706.63 7.11
          J 金融業股票市值 253,260,345.46 3.49
          K 房地產業股票市值 - -
          L 租賃和商務服務業股票市值 129,128,978.00 1.78
          M 科學研究和技術服務業股票市值 115,348,460.88 1.59
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 182,219,715.41 2.51
          P 教育股票市值 85,338,046.00 1.18
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 3,925.22 0.00
          合計 6,456,341,000.26 88.97
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          002240 盛新鋰能 5.77
          300077 國民技術 4.23
          000818 航錦科技 3.87
          603897 長城科技 3.62
          002602 世紀華通 3.34
          002865 鈞達股份 2.86
          605358 立昂微 2.79
          600884 杉杉股份 2.74
          002759 天際股份 2.42
          002594 比亞迪 2.41
          持債明細
          華夏行業景氣混合 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
          -
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          -
          -
          -
          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏行業景氣混合 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          603026
          石大勝華
          10,297,595.50
          19.83
          2
          300041
          回天新材
          6,992,325.00
          13.46
          3
          688051
          佳華科技
          6,683,783.98
          12.87
          4
          300769
          德方納米
          6,672,956.40
          12.85
          5
          300390
          天華超凈
          6,164,548.60
          11.87
          6
          002273
          水晶光電
          6,081,492.00
          11.71
          7
          688388
          嘉元科技
          5,979,365.53
          11.51
          8
          002610
          愛康科技
          5,803,150.00
          11.17
          9
          300027
          華誼兄弟
          5,483,049.00
          10.56
          10
          300118
          東方日升
          5,265,614.00
          10.14
          11
          000009
          中國寶安
          5,103,801.00
          9.83
          12
          600438
          通威股份
          4,844,325.43
          9.33
          13
          300303
          聚飛光電
          4,742,510.50
          9.13
          14
          002239
          奧特佳
          4,443,081.91
          8.56
          15
          002340
          格林美
          4,416,408.00
          8.50
          16
          002993
          奧?萍
          4,345,358.60
          8.37
          17
          300044
          賽為智能
          4,224,361.20
          8.13
          18
          300750
          寧德時代
          4,197,293.00
          8.08
          19
          300841
          康華生物
          4,165,728.15
          8.02
          20
          300799
          左江科技
          4,150,998.00
          7.99
          21
          300433
          藍思科技
          4,013,859.00
          7.73
          22
          605288
          凱迪股份
          3,912,403.00
          7.53
          23
          000034
          神州數碼
          3,889,879.70
          7.49
          24
          600884
          杉杉股份
          3,850,491.97
          7.41
          25
          002602
          世紀華通
          3,648,073.00
          7.02
          26
          688020
          方邦股份
          3,623,069.30
          6.98
          27
          002189
          中光學
          3,561,701.00
          6.86
          28
          002943
          宇晶股份
          3,520,223.00
          6.78
          29
          601908
          京運通
          3,364,147.00
          6.48
          30
          600416
          *ST湘電
          3,351,525.00
          6.45
          31
          601727
          上海電氣
          3,341,498.00
          6.43
          32
          300755
          華致酒行
          3,316,578.00
          6.39
          33
          600183
          生益科技
          3,212,673.00
          6.19
          34
          600859
          王府井
          3,125,213.00
          6.02
          35
          000032
          深桑達A
          3,121,899.40
          6.01
          36
          002406
          遠東傳動
          2,996,738.44
          5.77
          37
          300567
          精測電子
          2,933,690.70
          5.65
          38
          300319
          麥捷科技
          2,932,792.00
          5.65
          39
          002024
          蘇寧易購
          2,897,826.74
          5.58
          40
          300827
          上能電氣
          2,862,772.00
          5.51
          41
          300723
          一品紅
          2,830,583.80
          5.45
          42
          300613
          富瀚微
          2,788,819.00
          5.37
          43
          002125
          湘潭電化
          2,786,686.00
          5.37
          44
          300648
          星云股份
          2,772,877.00
          5.34
          45
          688559
          海目星
          2,757,819.11
          5.31
          46
          600203
          福日電子
          2,717,841.00
          5.23
          47
          300033
          同花順
          2,693,052.52
          5.19
          48
          300019
          硅寶科技
          2,608,039.79
          5.02
          49
          300298
          三諾生物
          2,567,856.00
          4.94
          50
          600071
          鳳凰光學
          2,552,977.00
          4.92
          51
          300438
          鵬輝能源
          2,544,798.00
          4.90
          52
          600753
          東方銀星
          2,527,988.00
          4.87
          53
          603283
          賽騰股份
          2,527,321.51
          4.87
          54
          002413
          雷科防務
          2,525,014.00
          4.86
          55
          002428
          云南鍺業
          2,519,226.00
          4.85
          56
          600409
          三友化工
          2,489,159.00
          4.79
          57
          688526
          科前生物
          2,488,299.92
          4.79
          58
          002600
          領益智造
          2,470,270.00
          4.76
          59
          300182
          捷成股份
          2,456,242.69
          4.73
          60
          002635
          安潔科技
          2,373,022.00
          4.57
          61
          600519
          貴州茅臺
          2,288,879.98
          4.41
          62
          300657
          弘信電子
          2,205,857.50
          4.25
          63
          002013
          中航機電
          2,194,340.00
          4.23
          64
          600988
          赤峰黃金
          2,155,455.00
          4.15
          65
          300142
          沃森生物
          2,144,780.00
          4.13
          66
          601966
          玲瓏輪胎
          2,143,283.68
          4.13
          67
          002123
          夢網集團
          2,141,102.00
          4.12
          68
          603444
          吉比特
          2,132,469.00
          4.11
          69
          002876
          三利譜
          2,085,542.00
          4.02
          70
          688127
          藍特光學
          2,041,728.41
          3.93
          71
          300014
          億緯鋰能
          2,035,505.00
          3.92
          72
          002701
          奧瑞金
          2,033,097.00
          3.92
          73
          002236
          大華股份
          2,031,071.00
          3.91
          74
          600562
          國?萍
          1,996,000.22
          3.84
          75
          002174
          游族網絡
          1,986,678.00
          3.83
          76
          000901
          航天科技
          1,982,561.76
          3.82
          77
          002246
          北化股份
          1,950,058.00
          3.76
          78
          002056
          橫店東磁
          1,916,660.00
          3.69
          79
          002739
          萬達電影
          1,915,918.00
          3.69
          80
          002594
          比亞迪
          1,913,809.72
          3.69
          81
          300760
          邁瑞醫療
          1,896,520.00
          3.65
          82
          000547
          航天發展
          1,886,795.00
          3.63
          83
          601222
          林洋能源
          1,852,857.60
          3.57
          84
          002085
          萬豐奧威
          1,848,680.00
          3.56
          85
          300731
          科創新源
          1,723,221.80
          3.32
          86
          002131
          利歐股份
          1,707,529.00
          3.29
          87
          300568
          星源材質
          1,689,864.00
          3.25
          88
          688155
          先惠技術
          1,669,260.97
          3.21
          89
          600563
          法拉電子
          1,663,720.38
          3.20
          90
          300397
          天和防務
          1,646,642.00
          3.17
          91
          002475
          立訊精密
          1,620,381.00
          3.12
          92
          603131
          上海滬工
          1,612,261.00
          3.10
          93
          002182
          云海金屬
          1,594,027.55
          3.07
          94
          603650
          彤程新材
          1,588,399.42
          3.06
          95
          000596
          古井貢酒
          1,586,095.00
          3.05
          96
          300316
          晶盛機電
          1,571,419.00
          3.03
          97
          002129
          中環股份
          1,571,220.00
          3.03
          98
          002570
          貝因美
          1,562,055.00
          3.01
          99
          300332
          天壕環境
          1,554,460.00
          2.99
          100
          002385
          大北農
          1,553,954.00
          2.99
          101
          300213
          佳訊飛鴻
          1,543,639.00
          2.97
          102
          300253
          衛寧健康
          1,535,229.00
          2.96
          103
          300101
          振芯科技
          1,532,649.00
          2.95
          104
          688111
          金山辦公
          1,465,655.90
          2.82
          105
          002025
          航天電器
          1,452,744.00
          2.80
          106
          300661
          圣邦股份
          1,424,982.00
          2.74
          107
          000568
          瀘州老窖
          1,398,245.00
          2.69
          108
          603233
          大參林
          1,378,951.00
          2.66
          109
          600760
          中航沈飛
          1,363,100.00
          2.62
          110
          603598
          引力傳媒
          1,356,308.00
          2.61
          111
          688788
          科思科技
          1,328,740.56
          2.56
          112
          000555
          神州信息
          1,321,523.26
          2.54
          113
          002389
          航天彩虹
          1,304,370.42
          2.51
          114
          002465
          海格通信
          1,301,433.92
          2.51
          115
          600405
          動力源
          1,286,419.82
          2.48
          116
          002026
          山東威達
          1,274,024.00
          2.45
          117
          002541
          鴻路鋼構
          1,269,341.50
          2.44
          118
          688025
          杰普特
          1,268,208.80
          2.44
          119
          002940
          昂利康
          1,267,385.00
          2.44
          120
          000858
          五 糧 液
          1,259,790.00
          2.43
          121
          300860
          鋒尚文化
          1,259,203.00
          2.42
          122
          300207
          欣旺達
          1,249,311.00
          2.41
          123
          600877
          ST電能
          1,237,087.00
          2.38
          124
          002497
          雅化集團
          1,230,546.00
          2.37
          125
          600048
          保利地產
          1,224,703.00
          2.36
          126
          002353
          杰瑞股份
          1,222,357.00
          2.35
          127
          002481
          雙塔食品
          1,220,390.00
          2.35
          128
          002213
          大為股份
          1,218,860.00
          2.35
          129
          603939
          益豐藥房
          1,211,014.00
          2.33
          130
          603019
          中科曙光
          1,202,975.00
          2.32
          131
          600216
          浙江醫藥
          1,188,505.04
          2.29
          132
          300782
          卓勝微
          1,186,696.00
          2.29
          133
          002735
          王子新材
          1,171,168.20
          2.26
          134
          002557
          洽洽食品
          1,165,010.00
          2.24
          135
          300420
          五洋停車
          1,158,145.60
          2.23
          136
          601128
          常熟銀行
          1,141,176.00
          2.20
          137
          000001
          平安銀行
          1,140,765.00
          2.20
          138
          601766
          中國中車
          1,106,605.74
          2.13
          139
          300463
          邁克生物
          1,103,743.00
          2.13
          140
          002916
          深南電路
          1,101,575.00
          2.12
          141
          603429
          集友股份
          1,100,288.60
          2.12
          142
          002511
          中順潔柔
          1,091,392.00
          2.10
          143
          300284
          蘇交科
          1,082,910.38
          2.09
          144
          000338
          濰柴動力
          1,075,664.00
          2.07
          145
          603708
          家家悅
          1,074,154.00
          2.07
          146
          300299
          富春股份
          1,056,978.52
          2.04
          147
          600837
          海通證券
          1,054,560.00
          2.03
          148
          000921
          海信家電
          1,054,446.00
          2.03
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          603026
          石大勝華
          8,544,661.55
          16.45
          2
          300769
          德方納米
          8,293,328.05
          15.97
          3
          300027
          華誼兄弟
          6,582,396.80
          12.68
          4
          300041
          回天新材
          6,518,498.00
          12.55
          5
          600438
          通威股份
          5,846,823.00
          11.26
          6
          002273
          水晶光電
          5,599,529.00
          10.78
          7
          688051
          佳華科技
          5,521,197.95
          10.63
          8
          000009
          中國寶安
          5,482,703.88
          10.56
          9
          600519
          貴州茅臺
          5,330,684.00
          10.26
          10
          300750
          寧德時代
          5,034,191.58
          9.69
          11
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          愛康科技
          5,005,376.00
          9.64
          12
          300303
          聚飛光電
          4,842,889.00
          9.33
          13
          601908
          京運通
          4,680,455.00
          9.01
          14
          002993
          奧?萍
          4,379,846.91
          8.43
          15
          300118
          東方日升
          4,277,542.31
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          16
          300044
          賽為智能
          4,257,246.40
          8.20
          17
          600409
          三友化工
          4,092,471.00
          7.88
          18
          000032
          深桑達A
          3,754,604.00
          7.23
          19
          300019
          硅寶科技
          3,747,227.00
          7.22
          20
          601727
          上海電氣
          3,735,077.00
          7.19
          21
          300438
          鵬輝能源
          3,707,612.63
          7.14
          22
          002943
          宇晶股份
          3,632,486.74
          6.99
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          富瀚微
          3,432,098.00
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          3,346,907.00
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          神州數碼
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          生益科技
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          天華超凈
          3,274,365.00
          6.31
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          科前生物
          3,120,105.39
          6.01
          31
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          華致酒行
          3,043,855.67
          5.86
          32
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          遠東傳動
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          上能電氣
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          5.84
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          雙匯發展
          2,987,906.48
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          中光學
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          5.74
          36
          300033
          同花順
          2,911,274.14
          5.61
          37
          002024
          蘇寧易購
          2,776,887.00
          5.35
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          002174
          游族網絡
          2,757,950.96
          5.31
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          海目星
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          5.28
          40
          300723
          一品紅
          2,729,714.74
          5.26
          41
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          精測電子
          2,714,203.00
          5.23
          42
          600859
          王府井
          2,693,351.00
          5.19
          43
          002600
          領益智造
          2,661,848.00
          5.13
          44
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          福日電子
          2,626,160.00
          5.06
          45
          601966
          玲瓏輪胎
          2,619,485.00
          5.04
          46
          002635
          安潔科技
          2,618,201.30
          5.04
          47
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          弘信電子
          2,599,791.00
          5.01
          48
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          麥捷科技
          2,586,103.00
          4.98
          49
          601222
          林洋能源
          2,578,502.50
          4.97
          50
          002125
          湘潭電化
          2,572,070.08
          4.95
          51
          600988
          赤峰黃金
          2,535,992.00
          4.88
          52
          002428
          云南鍺業
          2,505,727.00
          4.83
          53
          002413
          雷科防務
          2,493,691.00
          4.80
          54
          600071
          鳳凰光學
          2,486,740.00
          4.79
          55
          002594
          比亞迪
          2,446,529.00
          4.71
          56
          300799
          左江科技
          2,381,800.00
          4.59
          57
          002123
          夢網集團
          2,353,292.79
          4.53
          58
          600760
          中航沈飛
          2,343,099.00
          4.51
          59
          600048
          保利地產
          2,340,092.00
          4.51
          60
          002236
          大華股份
          2,313,090.54
          4.45
          61
          300014
          億緯鋰能
          2,298,213.00
          4.43
          62
          002025
          航天電器
          2,243,402.00
          4.32
          63
          002701
          奧瑞金
          2,187,915.66
          4.21
          64
          603283
          賽騰股份
          2,185,220.00
          4.21
          65
          603650
          彤程新材
          2,133,955.55
          4.11
          66
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          中航機電
          2,126,673.00
          4.10
          67
          000547
          航天發展
          2,118,182.00
          4.08
          68
          002384
          東山精密
          2,081,771.00
          4.01
          69
          002389
          航天彩虹
          2,066,868.00
          3.98
          70
          600837
          海通證券
          2,066,456.00
          3.98
          71
          603589
          口子窖
          2,046,576.31
          3.94
          72
          688388
          嘉元科技
          1,971,199.89
          3.80
          73
          002142
          寧波銀行
          1,957,914.00
          3.77
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          688155
          先惠技術
          1,938,429.67
          3.73
          75
          000901
          航天科技
          1,937,645.56
          3.73
          76
          300760
          邁瑞醫療
          1,929,892.00
          3.72
          77
          002246
          北化股份
          1,900,245.00
          3.66
          78
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          萬豐奧威
          1,898,303.00
          3.66
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          橫店東磁
          1,880,074.00
          3.62
          80
          300142
          沃森生物
          1,877,888.00
          3.62
          81
          300496
          中科創達
          1,854,776.00
          3.57
          82
          601933
          永輝超市
          1,833,430.00
          3.53
          83
          002739
          萬達電影
          1,814,362.00
          3.49
          84
          300397
          天和防務
          1,783,953.00
          3.44
          85
          600968
          海油發展
          1,776,489.00
          3.42
          86
          002475
          立訊精密
          1,721,124.00
          3.31
          87
          300101
          振芯科技
          1,678,387.00
          3.23
          88
          600547
          山東黃金
          1,660,357.00
          3.20
          89
          600563
          法拉電子
          1,659,061.82
          3.19
          90
          000651
          格力電器
          1,655,507.00
          3.19
          91
          300213
          佳訊飛鴻
          1,648,230.56
          3.17
          92
          002602
          世紀華通
          1,633,824.00
          3.15
          93
          300731
          科創新源
          1,632,828.00
          3.14
          94
          688111
          金山辦公
          1,625,970.40
          3.13
          95
          601318
          中國平安
          1,619,252.00
          3.12
          96
          600562
          國?萍
          1,601,179.80
          3.08
          97
          000596
          古井貢酒
          1,556,164.00
          3.00
          98
          300253
          衛寧健康
          1,552,744.00
          2.99
          99
          002131
          利歐股份
          1,532,330.00
          2.95
          100
          002182
          云海金屬
          1,518,862.00
          2.92
          101
          002241
          歌爾股份
          1,517,253.00
          2.92
          102
          688788
          科思科技
          1,481,053.43
          2.85
          103
          002026
          山東威達
          1,477,621.00
          2.85
          104
          000858
          五 糧 液
          1,469,626.22
          2.83
          105
          300332
          天壕環境
          1,457,684.00
          2.81
          106
          002481
          雙塔食品
          1,452,124.00
          2.80
          107
          002385
          大北農
          1,437,278.00
          2.77
          108
          603131
          上海滬工
          1,413,250.00
          2.72
          109
          300661
          圣邦股份
          1,407,846.00
          2.71
          110
          688025
          杰普特
          1,405,015.00
          2.71
          111
          002570
          貝因美
          1,393,599.00
          2.68
          112
          300782
          卓勝微
          1,342,041.00
          2.58
          113
          603939
          益豐藥房
          1,339,211.00
          2.58
          114
          000568
          瀘州老窖
          1,330,198.00
          2.56
          115
          603839
          安正時尚
          1,329,694.00
          2.56
          116
          300463
          邁克生物
          1,323,807.00
          2.55
          117
          600877
          ST電能
          1,321,820.00
          2.55
          118
          600405
          動力源
          1,305,612.70
          2.51
          119
          603019
          中科曙光
          1,296,836.00
          2.50
          120
          603233
          大參林
          1,284,649.00
          2.47
          121
          300299
          富春股份
          1,276,805.00
          2.46
          122
          002557
          洽洽食品
          1,275,683.00
          2.46
          123
          002353
          杰瑞股份
          1,272,351.00
          2.45
          124
          002940
          昂利康
          1,263,464.00
          2.43
          125
          600741
          華域汽車
          1,258,720.00
          2.42
          126
          603598
          引力傳媒
          1,242,497.00
          2.39
          127
          300207
          欣旺達
          1,240,250.00
          2.39
          128
          000661
          長春高新
          1,236,504.00
          2.38
          129
          002497
          雅化集團
          1,227,196.70
          2.36
          130
          002127
          南極電商
          1,223,196.48
          2.36
          131
          000555
          神州信息
          1,221,120.00
          2.35
          132
          002916
          深南電路
          1,219,113.60
          2.35
          133
          300136
          信維通信
          1,217,773.00
          2.34
          134
          002511
          中順潔柔
          1,210,422.00
          2.33
          135
          002541
          鴻路鋼構
          1,204,133.00
          2.32
          136
          300236
          上海新陽
          1,203,477.00
          2.32
          137
          002465
          海格通信
          1,185,228.00
          2.28
          138
          603986
          兆易創新
          1,171,041.00
          2.26
          139
          300559
          佳發教育
          1,168,719.20
          2.25
          140
          603708
          家家悅
          1,155,063.00
          2.22
          141
          603712
          七一二
          1,149,271.00
          2.21
          142
          600216
          浙江醫藥
          1,142,785.00
          2.20
          143
          300860
          鋒尚文化
          1,141,062.00
          2.20
          144
          002213
          大為股份
          1,130,057.97
          2.18
          145
          000768
          中航西飛
          1,118,486.13
          2.15
          146
          000001
          平安銀行
          1,115,437.00
          2.15
          147
          002735
          王子新材
          1,114,088.00
          2.15
          148
          603429
          集友股份
          1,110,832.00
          2.14
          149
          601888
          中國中免
          1,092,850.00
          2.10
          150
          600038
          中直股份
          1,085,750.00
          2.09
          151
          601128
          常熟銀行
          1,078,566.00
          2.08
          152
          601111
          中國國航
          1,069,171.00
          2.06
          153
          300420
          五洋停車
          1,068,716.60
          2.06
          154
          300073
          當升科技
          1,050,558.00
          2.02
          155
          000581
          威孚高科
          1,047,122.00
          2.02
          156
          601766
          中國中車
          1,045,077.00
          2.01
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏行業景氣混合 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          2,374,125.32
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          100,036,028.74
          應收利息
          115,442.57
          應收股利
          --
          應收申購款
          44,919,003.87
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏行業景氣混合利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          34,370,805.78
           1.利息收入
          49,080.35
           其中:存款利息收入
          49,070.47
           債券利息收入
          9.88
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          -
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          23,509,199.96
           其中:股票投資收益
          23,241,141.70
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          39,105.98
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          228,952.28
           3.公允價值變動收益
          10,550,095.24
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          262,430.23
           二、費用
          2,222,728.38
           1.管理人報酬
          818,593.47
           2.托管費
          136,432.15
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          1,132,211.14
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          135,491.56
           三、利潤總額
          32,148,077.40
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          32,148,077.40
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏行業景氣混合券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏行業景氣混合持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          3,276
          12,515.96
          7,811,992.09
          19.05
          33,190,305.49
          80.95
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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