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          华夏国证半导体芯片ETF联接C (基金代码:008888)

          • 1.0799

            2021-04-23 最新净值

          • 累计净值: 1.0799(2021-04-23)
            日涨跌幅: 0.39%
            成立日: 2020-06-02
          • 今年以来收益: -1.75%
            过去一年收益: --
            成立以来收益: 7.57%
          • 基金经理: 赵宗庭
            交易状态: 开放申购

          数据来源:华夏基金、大智慧
          净值数据经托管行复核

          每百元净值波动
          基金累计净值走势
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          历史收益记录
          截止日期:2021-04-22
          项目 净值增长率(%)
          今年以来 -1.75
          过去一周 2.17
          过去一月 7.73
          过去一季 -14.29
          过去半年 5.46
          过去一年 --
          过去三年 --
          过去五年 --
          成立以来 7.57
          备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
          基金经理
          • 基金经理
          • 基金经理变动一览表

          赵宗庭起始日:2020-06-02

          2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月起担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月起任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

          2020-06-02起,任期回报 7.57%。

          任职时间 基金经理
          资产配置
          截止日期:2020-12-31
          资产分布 占总资产比例(%)
          股票 3.36
          债券 0.00
          现金 5.74
          其他 90.9
          行业配置
          截止日期:2020-12-31
          行业名称 市值(元) 占净值比(%)
          A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
          B 采矿业股票市值 - -
          C 制造业股票市值 131,289,238.79 3.38
          D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
          E 建筑业股票市值 - -
          F 批发和零售业股票市值 - -
          G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
          H 住宿和餐饮业股票市值 - -
          I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 18,716.24 0.00
          J 金融业股票市值 1,714,383.21 0.04
          K 房地产业股票市值 - -
          L 租赁和商务服务业股票市值 - -
          M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
          N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
          P 教育股票市值 - -
          Q 卫生和社会工作股票市值 - -
          R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
          合计 133,022,338.24 3.42
          前十股票
          截止日期:2020-12-31
          股票代码 股票简称 占净值比(%)
          603501 韦尔股份 0.36
          603986 兆易创新 0.30
          600703 三安光电 0.27
          002049 紫光国微 0.24
          300782 卓胜微 0.23
          600745 闻泰科技 0.21
          600584 长电科技 0.20
          002129 中环股份 0.19
          002371 北方华创 0.17
          603160 汇顶科技 0.15
          持债明细
          华夏国证半导体芯片ETF联接C 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
          序号
          债券代码
          债券名称
          数量(张)
          公允价值(元)
          占基金资产净值比例(%)
          1
          113616
          韦尔转债
          1,720
          172,000.00
          0.00
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          备注:数据来源于2020年第4季度报告。
          财务指标
          华夏国证半导体芯片ETF联接C 主要财务指标 报告日期:
          项目
          数值
          -
          备注:数据来源于年报/半年报。
          持股变动
          累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
          序号
          股票代码
          股票名称
          本期累计买入金额
          占期初基金资产净值比例(%)
          1
          002129
          中环股份
          15,082,280.54
          0.39
          2
          603501
          韦尔股份
          14,779,390.49
          0.38
          3
          002371
          北方华创
          14,084,253.00
          0.36
          4
          603986
          兆易创新
          13,763,388.64
          0.35
          5
          600703
          三安光电
          13,245,116.62
          0.34
          6
          002185
          华天科技
          11,516,856.50
          0.30
          7
          300782
          卓胜微
          11,071,285.00
          0.28
          8
          600745
          闻泰科技
          10,351,203.05
          0.27
          9
          600584
          长电科技
          9,834,513.92
          0.25
          10
          300661
          圣邦股份
          9,278,920.65
          0.24
          11
          002049
          紫光国微
          9,032,318.00
          0.23
          12
          603160
          汇顶科技
          8,238,465.00
          0.21
          13
          300316
          晶盛机电
          6,618,987.10
          0.17
          14
          002156
          通富微电
          5,686,704.00
          0.15
          15
          603019
          中科曙光
          4,343,729.00
          0.11
          16
          300054
          鼎龙股份
          4,323,469.53
          0.11
          17
          600667
          太极实业
          4,301,729.73
          0.11
          18
          300373
          扬杰科技
          3,354,276.00
          0.09
          19
          600460
          士兰微
          3,106,867.00
          0.08
          20
          300236
          上海新阳
          2,959,761.48
          0.08
          备注:数据来源于2020年年度报告。
          累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
          序号
          股票代码
          股票名称
          本期累计卖出金额
          占期初基金资产净值比例(%)
          1
          603019
          中科曙光
          3,460,758.01
          0.09
          2
          600703
          三安光电
          3,420,236.00
          0.09
          3
          002371
          北方华创
          3,389,626.00
          0.09
          4
          002129
          中环股份
          2,819,164.04
          0.07
          5
          600584
          长电科技
          2,248,113.00
          0.06
          6
          002185
          华天科技
          2,194,071.00
          0.06
          7
          300316
          晶盛机电
          2,144,714.00
          0.06
          8
          600667
          太极实业
          1,690,480.00
          0.04
          9
          002049
          紫光国微
          1,624,637.00
          0.04
          10
          300661
          圣邦股份
          1,522,451.00
          0.04
          11
          603501
          韦尔股份
          1,514,413.00
          0.04
          12
          300054
          鼎龙股份
          1,263,045.00
          0.03
          13
          300236
          上海新阳
          1,229,128.00
          0.03
          14
          603160
          汇顶科技
          1,164,246.00
          0.03
          15
          688063
          派能科技
          1,162,359.93
          0.03
          16
          600460
          士兰微
          1,155,787.61
          0.03
          17
          603986
          兆易创新
          1,125,105.00
          0.03
          18
          300373
          扬杰科技
          1,078,028.00
          0.03
          19
          002156
          通富微电
          1,005,700.00
          0.03
          20
          600745
          闻泰科技
          791,624.00
          0.02
          备注:数据来源于2020年年度报告。
          资产负债表
          华夏国证半导体芯片ETF联接C 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
          资产:
          数值(元)
          银行存款
          --
          结算备付金
          --
          存出保证金
          881,322.03
          交易性金融资产
          --
          其中:股票投资
          --
          基金投资
          3,061,156,969.96
          债券投资
          --
          资产支持证券投资
          --
          衍生金融资产
          --
          买入返售金融资产
          --
          应收证券清算款
          3,492,471.81
          应收利息
          20,182.82
          应收股利
          --
          应收申购款
          10,730,154.03
          递延所得税资产
          --
          其他资产
          --
          资产总计
          --


          负债:
          数值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融负债
          --
          衍生金融负债
          --
          卖出回购金融资产款
          --
          应付证券清算款
          --
          应付赎回款
          --
          应付管理人报酬
          --
          应付托管费
          --
          应付销售服务费
          --
          应付交易费用
          --
          应交税费
          --
          应付利息
          --
          应付利润
          --
          递延所得税负债
          --
          其他负债
          --
          负债合计
          --


          所有者权益
          数值(元)
          实收基金
          --
          未分配利润
          --
          所有者权益合计
          --
          负债和所有者权益总计
          --
          备注:数据来源于2020年第3季度报告。
          利润表
          华夏国证半导体芯片ETF联接C利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          项目
          数值(元)
           一、收入
          -
           1.利息收入
          -
           其中:存款利息收入
          -
           债券利息收入
          -
           资产支持证券利息收入
          -
           买入返售金融资产收入
          -
           其他利息收入
          -
           2.投资收益
          -
           其中:股票投资收益
          -
           基金投资收益
          -
           债券投资收益
          -
           资产支持证券投资收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          -
           3.公允价值变动收益
          -
           4.汇兑收益
          -
           5.其他收入
          -
           二、费用
          -
           1.管理人报酬
          -
           2.托管费
          -
           3.销售服务费
          -
           4.交易费用
          -
           5.利息支出
          -
           其中:卖出回购金融资产支出
          -
           6.其他费用
          -
           三、利润总额
          -
           减:所得税费用
          -
           四、净利润
          -
          备注:数据来源于2020年年度报告。
          券种组合
          华夏国证半导体芯片ETF联接C券种组合 报告日期:2020-12-31
          序号
          债券品种
          公允价值(元)
          占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债
          -
          -
          1
          国家债券
          -
          -
          2
          央行票据
          -
          -
          3
          金融债券
          -
          -
          4
          企业债券
          -
          -
          5
          企业短期融资券
          -
          -
          6
          中期票据
          -
          -
          7
          可转债
          172,000.00
          0.00
          8
          其他
          -
          -
          9
          合计
          172,000.00
          0.00
          备注:数据来源于2020年第4季度报告。
          持有人统计
          华夏国证半导体芯片ETF联接C持有人统计列表
          持有人户数(户)
          户均持有的基金份额
          持有人结构
          机构投资者
          个人投资者
          持有份额
          占总份额比例(%)
          持有份额
          占总份额比例(%)
          持有份额
          占总份额比例(%)
          260,625
          8,042.49
          2,693,744.68
          0.13
          2,093,379,027.42
          99.87
          0.00
          0.00
          备注:数据来源于2020年年度报告。

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