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          華夏磐利一年定開混合A (基金代碼:009686)

          • 1.6981

            2021-11-26 最新凈值

          • 累計凈值: 1.6981(2021-11-26)
            日漲跌幅: 0.24%
            成立日: 2020-07-29
          • 今年以來收益: 56.62%
            過去一年收益: 51.29%
            成立以來收益: 69.81%
          • 基金經理: 張城源
            交易狀態: 暫停申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-11-26
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 56.62
          過去一周 5.75
          過去一月 13.15
          過去一季 17.52
          過去半年 42.54
          過去一年 51.29
          過去三年 --
          過去五年 --
          成立以來 69.81
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          張城源起始日:2020-07-29

          中國人民大學法學碩士。2009年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、基金經理助理、投資研究部總經理助理等,現任股票投資部高級副總裁。2016年12月起任華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金(LOF)(2018年7月17號起轉型為華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF))基金經理。2017年5月至2018年7月擔任華夏磐晟定期開放靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2018年7月起擔任華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2021年8月起轉型為華夏興融靈活配置混合型證券投資基金(LOF))基金經理。2020年7月起擔任華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年12月起任華夏磐銳一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2021年1月起擔任華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2021年2月起任華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年7月至2021年8月擔任華夏興融靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。

          2020-07-29起,任期回報 69.81%。

          任職時間 基金經理
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 53.86
          債券
          現金 15.49
          其他 30.65
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
          B 采礦業股票市值 13,933,230.41 0.92
          C 制造業股票市值 649,501,330.96 42.99
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 6,299,875.22 0.42
          E 建筑業股票市值 - -
          F 批發和零售業股票市值 5,028,692.76 0.33
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 40,401,414.00 2.67
          H 住宿和餐飲業股票市值 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 116,697,990.13 7.72
          J 金融業股票市值 130,294,632.00 8.62
          K 房地產業股票市值 - -
          L 租賃和商務服務業股票市值 - -
          M 科學研究和技術服務業股票市值 15,224.88 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 24,778.18 0.00
          P 教育股票市值 - -
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 3,925.22 0.00
          合計 962,204,438.88 63.67
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          603189 網達軟件 4.53
          002452 長高集團 4.15
          688015 交控科技 4.04
          603158 騰龍股份 3.69
          601988 中國銀行 3.04
          600000 浦發銀行 2.95
          000157 中聯重科 2.79
          601006 大秦鐵路 2.67
          601328 交通銀行 2.64
          002895 川恒股份 2.36
          持債明細
          華夏磐利一年定開混合A 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
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          -
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          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏磐利一年定開混合A 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          000650
          仁和藥業
          33,000,000.84
          5.41
          2
          600727
          魯北化工
          32,999,998.01
          5.41
          3
          300632
          光莆股份
          32,999,997.77
          5.41
          4
          002579
          中京電子
          32,999,997.45
          5.41
          5
          300258
          精鍛科技
          32,999,996.64
          5.41
          6
          002922
          伊戈爾
          32,999,991.42
          5.41
          7
          002733
          雄韜股份
          32,999,990.40
          5.41
          8
          002886
          沃特股份
          32,999,976.99
          5.41
          9
          300483
          首華燃氣
          32,999,975.80
          5.41
          10
          600566
          濟川藥業
          32,800,004.00
          5.37
          11
          600141
          興發集團
          32,799,994.99
          5.37
          12
          002895
          川恒股份
          32,745,600.00
          5.36
          13
          002036
          聯創電子
          32,099,999.08
          5.26
          14
          002782
          可立克
          29,999,996.15
          4.91
          15
          000785
          居然之家
          25,649,996.64
          4.20
          16
          002532
          天山鋁業
          21,000,000.85
          3.44
          17
          603613
          國聯股份
          16,450,008.25
          2.69
          18
          601169
          北京銀行
          14,999,926.00
          2.46
          19
          601288
          農業銀行
          14,999,742.00
          2.46
          20
          601166
          興業銀行
          14,985,100.10
          2.45
          21
          601939
          建設銀行
          14,935,571.36
          2.45
          22
          601328
          交通銀行
          14,872,188.00
          2.44
          23
          600104
          上汽集團
          13,992,416.96
          2.29
          24
          601229
          上海銀行
          13,986,721.11
          2.29
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          600104
          上汽集團
          17,422,637.00
          2.85
          2
          601939
          建設銀行
          15,346,217.70
          2.51
          3
          601288
          農業銀行
          15,069,350.00
          2.47
          4
          601169
          北京銀行
          14,924,677.00
          2.44
          5
          601328
          交通銀行
          14,682,286.00
          2.41
          6
          601166
          興業銀行
          14,036,535.00
          2.30
          7
          601229
          上海銀行
          13,421,832.00
          2.20
          8
          600188
          兗州煤業
          7,189,779.08
          1.18
          9
          600170
          上海建工
          6,721,533.00
          1.10
          10
          601098
          中南傳媒
          6,693,344.93
          1.10
          11
          600325
          華發股份
          6,545,224.52
          1.07
          12
          600704
          物產中大
          6,479,068.00
          1.06
          13
          600216
          浙江醫藥
          6,216,575.00
          1.02
          14
          688057
          金達萊
          805,648.84
          0.13
          15
          600466
          藍光發展
          652,342.00
          0.11
          16
          688777
          中控技術
          570,413.65
          0.09
          17
          688529
          豪森股份
          411,078.26
          0.07
          18
          688221
          前沿生物
          394,395.73
          0.06
          19
          688578
          艾力斯
          364,461.98
          0.06
          20
          688135
          利揚芯片
          358,286.52
          0.06
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏磐利一年定開混合A 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          124,105.93
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          275,000,000.00
          應收證券清算款
          272,299,451.20
          應收利息
          31,520.52
          應收股利
          --
          應收申購款
          --
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏磐利一年定開混合A利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          -
           1.利息收入
          -
           其中:存款利息收入
          -
           債券利息收入
          -
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          -
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          -
           其中:股票投資收益
          -
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          -
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          -
           3.公允價值變動收益
          -
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          -
           二、費用
          -
           1.管理人報酬
          -
           2.托管費
          -
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          -
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          -
           三、利潤總額
          -
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          -
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏磐利一年定開混合A券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏磐利一年定開混合A持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          6,308
          89,270.60
          -
          -
          213,495,944.51
          37.91
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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