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          華夏興華混合A (基金代碼:519908)

          • 3.872

            2021-11-26 最新凈值

          • 累計凈值: 8.409(2021-11-26)
            日漲跌幅: -0.15%
            成立日: 2013-04-12
          • 今年以來收益: 25.34%
            過去一年收益: 53.28%
            成立以來收益: 311.83%
          • 基金經理: 陽琨
            交易狀態: 開放申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-11-25
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 25.34
          過去一周 0.39
          過去一月 3.28
          過去一季 -5.55
          過去半年 25.87
          過去一年 53.28
          過去三年 176.60
          過去五年 109.51
          成立以來 311.83
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          陽琨起始日:2013-04-12

          北京大學MBA。曾任寶盈基金基金經理助理,益民基金投資部部門經理,中國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理等。2006年8月加入華夏基金管理有限公司,曾任策略研究員、股票投資部副總經理、興和證券投資基金基金經理(2009年1月1日至2012年1月12日期間)、興華證券投資基金基金經理(2007年6月12日至2013年4月11日期間)等,現任華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監,2013年4月12日起任職華夏興華混合型證券投資基金基金經理。2009年12月至2015年9月擔任華夏盛世精選股票型證券投資基金基金經理.2015年9月至2017年5月擔任華夏大盤精選證券投資基金基金經理.2016年1月至2018年10月擔任華夏大中華企業精選靈活配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理。2018年5月至2019年7月任華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理。2021年2月起任華夏成長證券投資基金基金經理。

          2013-04-12起,任期回報 311.84%。

          任職時間 基金經理
          2013-04-12~2015-06-16 楊明韜
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 90.07
          債券 0.03
          現金 9.79
          其他 0.11
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 18,116.82 0.00
          B 采礦業股票市值 63,461,462.94 6.17
          C 制造業股票市值 791,526,915.14 76.99
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 6,299,875.22 0.61
          E 建筑業股票市值 20,183.39 0.00
          F 批發和零售業股票市值 70,022.52 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 27,534,124.80 2.68
          H 住宿和餐飲業股票市值 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 43,614,569.67 4.24
          J 金融業股票市值 - -
          K 房地產業股票市值 - -
          L 租賃和商務服務業股票市值 - -
          M 科學研究和技術服務業股票市值 15,224.88 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 10,040,468.58 0.98
          P 教育股票市值 - -
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 3,925.22 0.00
          合計 942,608,234.30 91.68
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          600581 八一鋼鐵 7.48
          600893 航發動力 5.11
          300450 先導智能 5.02
          002179 中航光電 4.37
          300682 朗新科技 4.23
          603712 七一二 4.18
          300034 鋼研高納 4.09
          600765 中航重機 3.95
          300767 震安科技 3.92
          300395 菲利華 3.69
          持債明細
          華夏興華混合A 2021年持債明細 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          1
          127038
          國微轉債
          1,607
          294,370.26
          0.03
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          財務指標
          華夏興華混合A 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          300059
          東方財富
          79,885,448.64
          10.46
          2
          002304
          洋河股份
          46,696,060.31
          6.11
          3
          688111
          金山辦公
          45,117,323.01
          5.91
          4
          603659
          璞泰來
          42,825,578.90
          5.61
          5
          688169
          石頭科技
          40,963,431.73
          5.36
          6
          600031
          三一重工
          39,833,716.26
          5.22
          7
          002475
          立訊精密
          38,070,553.68
          4.98
          8
          002049
          紫光國微
          37,392,133.00
          4.90
          9
          002045
          國光電器
          33,612,017.95
          4.40
          10
          601211
          國泰君安
          32,947,016.75
          4.31
          11
          300450
          先導智能
          32,540,195.75
          4.26
          12
          000333
          美的集團
          30,867,579.00
          4.04
          13
          603799
          華友鈷業
          30,735,161.00
          4.02
          14
          000009
          中國寶安
          30,212,249.35
          3.96
          15
          002610
          愛康科技
          29,848,004.25
          3.91
          16
          300750
          寧德時代
          28,390,599.23
          3.72
          17
          002466
          天齊鋰業
          27,069,246.74
          3.54
          18
          300010
          豆神教育
          26,866,709.96
          3.52
          19
          002705
          新寶股份
          26,098,805.93
          3.42
          20
          002384
          東山精密
          25,821,318.10
          3.38
          21
          603712
          七一二
          25,402,665.12
          3.33
          22
          000776
          廣發證券
          25,042,575.00
          3.28
          23
          002001
          新 和 成
          24,713,224.90
          3.24
          24
          600316
          洪都航空
          24,633,689.74
          3.23
          25
          603259
          藥明康德
          24,303,325.18
          3.18
          26
          601318
          中國平安
          24,182,741.00
          3.17
          27
          000975
          銀泰黃金
          23,813,299.31
          3.12
          28
          300123
          亞光科技
          23,776,469.77
          3.11
          29
          600438
          通威股份
          23,293,219.52
          3.05
          30
          600383
          金地集團
          22,926,900.96
          3.00
          31
          300118
          東方日升
          22,691,917.99
          2.97
          32
          600110
          諾德股份
          22,532,444.00
          2.95
          33
          300078
          思創醫惠
          22,462,075.86
          2.94
          34
          002340
          格林美
          22,064,693.60
          2.89
          35
          600048
          保利地產
          21,753,984.00
          2.85
          36
          002373
          千方科技
          21,524,379.00
          2.82
          37
          300699
          光威復材
          21,509,175.50
          2.82
          38
          000725
          京東方A
          20,514,560.00
          2.69
          39
          300751
          邁為股份
          20,467,698.79
          2.68
          40
          002131
          利歐股份
          20,207,740.71
          2.65
          41
          300785
          值得買
          20,124,637.00
          2.64
          42
          603658
          安圖生物
          20,054,558.53
          2.63
          43
          600546
          山煤國際
          19,376,408.00
          2.54
          44
          002823
          凱中精密
          19,206,762.66
          2.51
          45
          300438
          鵬輝能源
          19,026,427.52
          2.49
          46
          000063
          中興通訊
          18,853,506.00
          2.47
          47
          600998
          九州通
          18,758,115.29
          2.46
          48
          002562
          兄弟科技
          18,192,153.22
          2.38
          49
          002050
          三花智控
          18,172,838.79
          2.38
          50
          300724
          捷佳偉創
          17,982,409.90
          2.35
          51
          600547
          山東黃金
          17,645,970.92
          2.31
          52
          600416
          *ST湘電
          16,787,835.00
          2.20
          53
          002460
          贛鋒鋰業
          16,108,004.00
          2.11
          54
          300285
          國瓷材料
          16,090,774.45
          2.11
          55
          600893
          航發動力
          15,906,098.18
          2.08
          56
          300136
          信維通信
          15,816,558.00
          2.07
          57
          300760
          邁瑞醫療
          15,805,872.00
          2.07
          58
          002179
          中航光電
          15,738,796.92
          2.06
          59
          300413
          芒果超媒
          15,738,208.10
          2.06
          60
          600036
          招商銀行
          15,710,418.00
          2.06
          61
          000957
          中通客車
          15,705,724.62
          2.06
          62
          601601
          中國太保
          15,663,319.00
          2.05
          63
          601377
          興業證券
          15,629,248.19
          2.05
          64
          000915
          山大華特
          15,550,541.84
          2.04
          65
          002407
          多氟多
          15,496,257.46
          2.03
          66
          000547
          航天發展
          15,491,647.00
          2.03
          67
          002064
          華峰化學
          15,418,930.54
          2.02
          68
          600636
          國新文化
          15,279,856.95
          2.00
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          300059
          東方財富
          103,400,088.69
          13.54
          2
          002705
          新寶股份
          73,105,762.39
          9.57
          3
          000915
          山大華特
          61,002,919.36
          7.99
          4
          601318
          中國平安
          57,121,183.09
          7.48
          5
          002475
          立訊精密
          54,652,962.20
          7.16
          6
          600048
          保利地產
          45,575,935.69
          5.97
          7
          601211
          國泰君安
          45,223,686.68
          5.92
          8
          300438
          鵬輝能源
          41,055,621.84
          5.38
          9
          688111
          金山辦公
          41,032,179.32
          5.37
          10
          688169
          石頭科技
          40,274,241.62
          5.27
          11
          000961
          中南建設
          38,696,355.57
          5.07
          12
          000725
          京東方A
          38,360,861.00
          5.02
          13
          603489
          八方股份
          37,815,766.59
          4.95
          14
          002384
          東山精密
          36,322,124.00
          4.76
          15
          002460
          贛鋒鋰業
          36,230,477.66
          4.74
          16
          000009
          中國寶安
          34,871,095.29
          4.57
          17
          603659
          璞泰來
          33,589,212.75
          4.40
          18
          002049
          紫光國微
          32,598,115.52
          4.27
          19
          300751
          邁為股份
          31,487,791.00
          4.12
          20
          300010
          豆神教育
          31,083,131.94
          4.07
          21
          000001
          平安銀行
          30,544,901.15
          4.00
          22
          002045
          國光電器
          30,486,543.00
          3.99
          23
          600036
          招商銀行
          30,190,362.47
          3.95
          24
          600837
          海通證券
          29,849,833.46
          3.91
          25
          002050
          三花智控
          29,714,046.94
          3.89
          26
          000338
          濰柴動力
          27,695,906.00
          3.63
          27
          600031
          三一重工
          27,502,944.21
          3.60
          28
          600110
          諾德股份
          27,227,871.79
          3.57
          29
          601601
          中國太保
          26,732,094.14
          3.50
          30
          002001
          新 和 成
          26,405,498.11
          3.46
          31
          300792
          壹網壹創
          26,189,855.40
          3.43
          32
          000975
          銀泰黃金
          25,664,853.37
          3.36
          33
          000776
          廣發證券
          25,120,176.54
          3.29
          34
          002602
          世紀華通
          23,279,183.55
          3.05
          35
          002340
          格林美
          22,861,729.10
          2.99
          36
          600416
          *ST湘電
          22,300,620.03
          2.92
          37
          300750
          寧德時代
          21,946,617.60
          2.87
          38
          002812
          恩捷股份
          21,627,922.70
          2.83
          39
          600383
          金地集團
          21,169,095.47
          2.77
          40
          603658
          安圖生物
          21,042,525.37
          2.76
          41
          300078
          思創醫惠
          20,987,534.63
          2.75
          42
          002131
          利歐股份
          20,634,756.04
          2.70
          43
          300015
          愛爾眼科
          20,609,812.39
          2.70
          44
          600546
          山煤國際
          20,570,522.16
          2.69
          45
          300724
          捷佳偉創
          20,316,446.00
          2.66
          46
          600998
          九州通
          20,104,681.95
          2.63
          47
          002399
          海普瑞
          19,999,968.41
          2.62
          48
          300782
          卓勝微
          19,873,498.00
          2.60
          49
          002373
          千方科技
          19,855,630.00
          2.60
          50
          300785
          值得買
          19,588,168.59
          2.56
          51
          300123
          亞光科技
          18,979,971.55
          2.49
          52
          002466
          天齊鋰業
          18,960,515.30
          2.48
          53
          600438
          通威股份
          18,645,916.42
          2.44
          54
          002064
          華峰化學
          18,548,930.59
          2.43
          55
          601899
          紫金礦業
          18,533,439.00
          2.43
          56
          002624
          完美世界
          18,392,129.75
          2.41
          57
          000063
          中興通訊
          17,826,956.00
          2.33
          58
          000581
          威孚高科
          17,682,172.09
          2.32
          59
          300136
          信維通信
          17,437,202.00
          2.28
          60
          000100
          TCL科技
          17,391,289.00
          2.28
          61
          300285
          國瓷材料
          17,139,726.45
          2.24
          62
          600547
          山東黃金
          17,064,455.95
          2.23
          63
          300326
          凱利泰
          16,886,544.00
          2.21
          64
          300571
          平治信息
          16,463,490.00
          2.16
          65
          688368
          晶豐明源
          16,264,534.34
          2.13
          66
          300118
          東方日升
          15,958,319.90
          2.09
          67
          002562
          兄弟科技
          15,868,439.80
          2.08
          68
          300041
          回天新材
          15,697,679.80
          2.06
          69
          603259
          藥明康德
          15,619,848.07
          2.05
          70
          002594
          比亞迪
          15,413,542.47
          2.02
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏興華混合A 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          311,247.09
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          36,018.37
          應收利息
          12,115.03
          應收股利
          --
          應收申購款
          675,827.46
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏興華混合A利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          445,826,148.24
           1.利息收入
          1,242,780.10
           其中:存款利息收入
          295,831.55
           債券利息收入
          945,135.06
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          1,813.49
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          248,471,423.77
           其中:股票投資收益
          244,663,346.49
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          320,667.24
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          3,487,410.04
           3.公允價值變動收益
          196,008,341.81
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          103,602.56
           二、費用
          21,768,275.25
           1.管理人報酬
          11,083,105.41
           2.托管費
          1,847,184.24
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          8,582,483.15
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          255,499.45
           三、利潤總額
          424,057,872.99
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          424,057,872.99
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏興華混合A券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          294,370.26
          0.03
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          294,370.26
          0.03
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏興華混合A持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          27,561
          10,902.81
          15,977,611.89
          5.32
          284,514,760.75
          94.68
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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