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          華夏興和混合 (基金代碼:519918)

          • 4.598

            2021-11-22 最新凈值

          • 累計凈值: 6.687(2021-11-22)
            日漲跌幅: 0.79%
            成立日: 2014-05-30
          • 今年以來收益: 66.90%
            過去一年收益: 64.92%
            成立以來收益: 358.46%
          • 基金經理: 李彥
            交易狀態: 開放申購

          數據來源:華夏基金、大智慧
          凈值數據經托管行復核

          每百元凈值波動
          基金累計凈值走勢
          • 10天
          • 30天
          • 90天
          • 一年
          • 今年
          • 最大
          歷史收益記錄
          截止日期:2021-11-19
          項目 凈值增長率(%)
          今年以來 65.59
          過去一周 0.15
          過去一月 17.61
          過去一季 4.80
          過去半年 52.93
          過去一年 64.93
          過去三年 261.78
          過去五年 193.94
          成立以來 354.87
          備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
          基金經理
          • 基金經理
          • 基金經理變動一覽表

          李彥起始日:2020-06-12

          2013年07月04日起于華夏基金管理有限公司從事一般證券投資基金業務。曾任研究員、基金經理助理。2020年6月起擔任華夏興和混合型證券投資基金基金經理。

          2020-06-12起,任期回報 142.14%。

          任職時間 基金經理
          2018-09-28~2020-06-12 孫軼佳
          2018-01-17~2019-03-21 林晶
          2016-08-18~2018-01-17 佟巍
          2014-05-30~2016-10-19 林峰
          2014-05-30~2015-06-26 彭一博
          資產配置
          截止日期:2021-09-30
          資產分布 占總資產比例(%)
          股票 92.16
          債券
          現金 6.82
          其他 1.02
          行業配置
          截止日期:2021-09-30
          行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
          A 農、林、牧、漁業股票市值 18,116.82 0.00
          B 采礦業股票市值 - -
          C 制造業股票市值 3,216,922,264.27 93.80
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 6,299,875.22 0.18
          E 建筑業股票市值 20,183.39 0.00
          F 批發和零售業股票市值 77,753.46 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
          H 住宿和餐飲業股票市值 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 95,649.76 0.00
          J 金融業股票市值 - -
          K 房地產業股票市值 - -
          L 租賃和商務服務業股票市值 - -
          M 科學研究和技術服務業股票市值 15,224.88 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 33,485.58 0.00
          P 教育股票市值 - -
          Q 衛生和社會工作股票市值 - -
          R 文化、體育和娛樂業股票市值 3,925.22 0.00
          合計 3,223,489,823.72 93.98
          前十股票
          截止日期:2021-09-30
          股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
          000768 中航西飛 9.19
          600862 中航高科 8.61
          600038 中直股份 8.55
          002013 中航機電 8.49
          600893 航發動力 8.02
          600372 中航電子 7.98
          688122 西部超導 7.97
          600316 洪都航空 7.90
          600760 中航沈飛 6.56
          300777 中簡科技 5.34
          持債明細
          華夏興和混合 年持債明細 報告日期:
          序號
          債券代碼
          債券名稱
          數量(張)
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          -
          -
          -
          -
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          -
          -
          備注:數據來源于季報。
          財務指標
          華夏興和混合 主要財務指標 報告日期:
          項目
          數值
          -
          備注:數據來源于年報/半年報。
          持股變動
          累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計買入金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          002080
          中材科技
          230,924,091.44
          67.27
          2
          002850
          科達利
          180,562,784.48
          52.60
          3
          300207
          欣旺達
          169,058,243.70
          49.25
          4
          603659
          璞泰來
          166,795,154.14
          48.59
          5
          600110
          諾德股份
          159,729,981.91
          46.53
          6
          002074
          國軒高科
          157,326,764.77
          45.83
          7
          300769
          德方納米
          137,268,447.72
          39.99
          8
          601717
          鄭煤機
          132,525,040.24
          38.61
          9
          002385
          大北農
          125,625,751.06
          36.60
          10
          600115
          東方航空
          115,404,284.84
          33.62
          11
          600029
          南方航空
          115,190,685.55
          33.56
          12
          601111
          中國國航
          113,406,198.37
          33.04
          13
          000009
          中國寶安
          110,203,726.78
          32.10
          14
          688005
          容百科技
          99,029,937.50
          28.85
          15
          300750
          寧德時代
          98,570,963.38
          28.72
          16
          000089
          深圳機場
          92,639,063.18
          26.99
          17
          002353
          杰瑞股份
          92,634,586.45
          26.99
          18
          600480
          凌云股份
          91,223,104.44
          26.58
          19
          300450
          先導智能
          90,774,588.99
          26.44
          20
          600875
          東方電氣
          88,314,969.33
          25.73
          21
          600060
          海信視像
          87,536,255.51
          25.50
          22
          002434
          萬里揚
          82,003,845.30
          23.89
          23
          601689
          拓普集團
          74,745,088.76
          21.77
          24
          603885
          吉祥航空
          71,843,179.40
          20.93
          25
          300073
          當升科技
          71,551,037.60
          20.84
          26
          688567
          孚能科技
          65,366,436.01
          19.04
          27
          300274
          陽光電源
          63,111,365.05
          18.39
          28
          002709
          天賜材料
          57,349,286.65
          16.71
          29
          601857
          中國石油
          57,287,933.00
          16.69
          30
          300438
          鵬輝能源
          57,079,796.41
          16.63
          31
          002739
          萬達電影
          53,240,175.70
          15.51
          32
          002050
          三花智控
          52,206,265.64
          15.21
          33
          300035
          中科電氣
          51,899,059.15
          15.12
          34
          002518
          科士達
          47,831,987.71
          13.93
          35
          601088
          中國神華
          47,457,536.00
          13.83
          36
          688388
          嘉元科技
          47,083,445.37
          13.72
          37
          300041
          回天新材
          45,042,953.28
          13.12
          38
          600138
          中青旅
          44,031,055.36
          12.83
          39
          002230
          科大訊飛
          43,472,868.96
          12.66
          40
          600438
          通威股份
          41,476,857.56
          12.08
          41
          601688
          華泰證券
          40,540,034.90
          11.81
          42
          600729
          重慶百貨
          39,627,660.08
          11.54
          43
          600004
          白云機場
          37,835,202.94
          11.02
          44
          600970
          中材國際
          35,121,663.00
          10.23
          45
          002594
          比亞迪
          33,996,530.40
          9.90
          46
          600011
          華能國際
          33,991,309.00
          9.90
          47
          600027
          華電國際
          33,981,780.52
          9.90
          48
          300118
          東方日升
          33,488,971.18
          9.76
          49
          600028
          中國石化
          32,770,816.00
          9.55
          50
          601117
          中國化學
          32,099,056.08
          9.35
          51
          688111
          金山辦公
          30,943,860.94
          9.01
          52
          600258
          首旅酒店
          30,374,952.18
          8.85
          53
          002123
          夢網集團
          27,344,528.10
          7.97
          54
          688116
          天奈科技
          27,335,991.93
          7.96
          55
          601628
          中國人壽
          25,252,112.10
          7.36
          56
          688006
          杭可科技
          24,786,136.04
          7.22
          57
          600050
          中國聯通
          24,577,752.00
          7.16
          58
          601618
          中國中冶
          23,454,400.10
          6.83
          59
          601211
          國泰君安
          22,353,379.50
          6.51
          60
          300352
          北信源
          21,944,826.26
          6.39
          61
          600884
          杉杉股份
          21,640,431.11
          6.30
          62
          002466
          天齊鋰業
          20,803,460.75
          6.06
          63
          600886
          國投電力
          20,418,262.00
          5.95
          64
          000957
          中通客車
          20,217,421.88
          5.89
          65
          002013
          中航機電
          20,146,495.25
          5.87
          66
          601888
          中國中免
          19,323,368.00
          5.63
          67
          300383
          光環新網
          18,973,496.35
          5.53
          68
          600998
          九州通
          18,775,930.00
          5.47
          69
          000977
          浪潮信息
          18,450,268.00
          5.37
          70
          688981
          中芯國際
          17,301,730.25
          5.04
          71
          300133
          華策影視
          16,507,372.84
          4.81
          72
          603103
          橫店影視
          14,842,618.68
          4.32
          73
          600690
          海爾智家
          14,058,092.29
          4.10
          74
          600999
          招商證券
          14,057,177.85
          4.10
          75
          300059
          東方財富
          13,993,103.40
          4.08
          76
          002733
          雄韜股份
          13,532,537.12
          3.94
          77
          600873
          梅花生物
          13,332,848.94
          3.88
          78
          603035
          常熟汽飾
          12,953,671.00
          3.77
          79
          000338
          濰柴動力
          12,930,914.00
          3.77
          80
          000581
          威孚高科
          12,892,980.67
          3.76
          81
          600859
          王府井
          12,631,331.23
          3.68
          82
          300433
          藍思科技
          12,561,812.00
          3.66
          83
          600273
          嘉化能源
          12,134,675.84
          3.54
          84
          300226
          上海鋼聯
          12,113,654.00
          3.53
          85
          300251
          光線傳媒
          12,076,065.56
          3.52
          86
          601336
          新華保險
          11,987,087.00
          3.49
          87
          601166
          興業銀行
          11,984,945.00
          3.49
          88
          603489
          八方股份
          11,898,702.00
          3.47
          89
          600885
          宏發股份
          11,834,816.70
          3.45
          90
          601808
          中海油服
          11,821,408.00
          3.44
          91
          300451
          創業慧康
          11,724,262.00
          3.42
          92
          603158
          騰龍股份
          11,081,032.47
          3.23
          93
          002343
          慈文傳媒
          11,048,029.60
          3.22
          94
          600546
          山煤國際
          9,337,608.00
          2.72
          95
          600583
          海油工程
          8,723,123.00
          2.54
          96
          300291
          華錄百納
          7,295,091.00
          2.13
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2020-12-31
          序號
          股票代碼
          股票名稱
          本期累計賣出金額
          占期初基金資產凈值比例(%)
          1
          300207
          欣旺達
          189,081,498.63
          55.08
          2
          002080
          中材科技
          166,039,315.43
          48.37
          3
          603659
          璞泰來
          165,046,152.71
          48.08
          4
          002850
          科達利
          124,279,440.38
          36.21
          5
          300450
          先導智能
          117,420,535.66
          34.21
          6
          300769
          德方納米
          115,099,835.27
          33.53
          7
          600029
          南方航空
          114,336,803.89
          33.31
          8
          000009
          中國寶安
          114,056,410.26
          33.23
          9
          601111
          中國國航
          110,301,101.32
          32.13
          10
          600115
          東方航空
          108,314,923.42
          31.55
          11
          002074
          國軒高科
          107,429,902.22
          31.30
          12
          600110
          諾德股份
          107,164,400.52
          31.22
          13
          002353
          杰瑞股份
          98,375,791.75
          28.66
          14
          688005
          容百科技
          93,771,866.01
          27.32
          15
          600060
          海信視像
          88,580,992.62
          25.81
          16
          300073
          當升科技
          87,398,309.06
          25.46
          17
          000089
          深圳機場
          85,560,139.13
          24.93
          18
          600875
          東方電氣
          84,369,089.24
          24.58
          19
          002709
          天賜材料
          84,115,890.90
          24.50
          20
          300274
          陽光電源
          81,497,513.54
          23.74
          21
          300750
          寧德時代
          79,007,308.38
          23.02
          22
          601689
          拓普集團
          77,042,522.46
          22.44
          23
          603885
          吉祥航空
          74,612,270.46
          21.74
          24
          002434
          萬里揚
          73,325,395.12
          21.36
          25
          002385
          大北農
          68,545,404.91
          19.97
          26
          601717
          鄭煤機
          64,610,888.66
          18.82
          27
          688567
          孚能科技
          62,451,737.78
          18.19
          28
          002230
          科大訊飛
          57,479,486.46
          16.74
          29
          601857
          中國石油
          55,245,275.00
          16.09
          30
          002050
          三花智控
          54,297,333.04
          15.82
          31
          300438
          鵬輝能源
          51,445,201.87
          14.99
          32
          002739
          萬達電影
          51,325,860.25
          14.95
          33
          600438
          通威股份
          46,717,435.04
          13.61
          34
          601088
          中國神華
          46,331,230.00
          13.50
          35
          300118
          東方日升
          45,978,329.54
          13.39
          36
          002594
          比亞迪
          44,106,295.05
          12.85
          37
          300041
          回天新材
          43,164,390.23
          12.57
          38
          002518
          科士達
          42,984,144.82
          12.52
          39
          600138
          中青旅
          42,092,880.60
          12.26
          40
          688388
          嘉元科技
          40,640,475.39
          11.84
          41
          601688
          華泰證券
          39,028,562.53
          11.37
          42
          600004
          白云機場
          36,096,044.00
          10.52
          43
          600729
          重慶百貨
          34,942,951.30
          10.18
          44
          600970
          中材國際
          33,926,461.25
          9.88
          45
          688111
          金山辦公
          33,520,044.14
          9.77
          46
          600011
          華能國際
          33,494,536.00
          9.76
          47
          600027
          華電國際
          32,072,815.34
          9.34
          48
          600028
          中國石化
          31,827,035.00
          9.27
          49
          600884
          杉杉股份
          29,298,378.20
          8.54
          50
          601117
          中國化學
          28,371,018.06
          8.27
          51
          688006
          杭可科技
          27,994,004.84
          8.16
          52
          688116
          天奈科技
          27,951,228.03
          8.14
          53
          000977
          浪潮信息
          27,138,356.47
          7.91
          54
          000338
          濰柴動力
          26,678,335.00
          7.77
          55
          002123
          夢網集團
          26,353,136.08
          7.68
          56
          601628
          中國人壽
          25,407,722.60
          7.40
          57
          600258
          首旅酒店
          25,112,908.32
          7.32
          58
          603489
          八方股份
          25,007,307.40
          7.29
          59
          300352
          北信源
          24,439,915.08
          7.12
          60
          600050
          中國聯通
          23,898,718.00
          6.96
          61
          300383
          光環新網
          23,882,416.87
          6.96
          62
          600480
          凌云股份
          22,304,242.12
          6.50
          63
          002013
          中航機電
          21,620,714.47
          6.30
          64
          601618
          中國中冶
          21,340,625.60
          6.22
          65
          600886
          國投電力
          20,150,523.90
          5.87
          66
          601211
          國泰君安
          20,063,459.62
          5.84
          67
          600998
          九州通
          19,872,336.40
          5.79
          68
          300451
          創業慧康
          18,385,056.18
          5.36
          69
          601888
          中國中免
          17,824,568.00
          5.19
          70
          300035
          中科電氣
          16,684,978.56
          4.86
          71
          000957
          中通客車
          15,978,722.00
          4.65
          72
          300133
          華策影視
          15,807,577.00
          4.61
          73
          600885
          宏發股份
          15,664,562.45
          4.56
          74
          000581
          威孚高科
          15,283,856.00
          4.45
          75
          603103
          橫店影視
          15,197,968.60
          4.43
          76
          300433
          藍思科技
          15,055,032.00
          4.39
          77
          688981
          中芯國際
          14,833,355.06
          4.32
          78
          600690
          海爾智家
          13,124,555.09
          3.82
          79
          002466
          天齊鋰業
          13,023,527.12
          3.79
          80
          600999
          招商證券
          12,883,361.88
          3.75
          81
          002733
          雄韜股份
          12,396,020.00
          3.61
          82
          000651
          格力電器
          12,344,364.00
          3.60
          83
          600859
          王府井
          12,303,873.63
          3.58
          84
          300454
          深信服
          12,286,220.00
          3.58
          85
          300251
          光線傳媒
          12,251,637.36
          3.57
          86
          300226
          上海鋼聯
          12,118,931.00
          3.53
          87
          600873
          梅花生物
          11,974,397.00
          3.49
          88
          601336
          新華保險
          11,916,600.00
          3.47
          89
          601633
          長城汽車
          11,854,382.40
          3.45
          90
          601166
          興業銀行
          11,753,168.00
          3.42
          91
          600273
          嘉化能源
          11,491,893.99
          3.35
          92
          601808
          中海油服
          11,435,095.92
          3.33
          93
          300059
          東方財富
          11,338,270.00
          3.30
          94
          603983
          丸美股份
          11,088,283.09
          3.23
          95
          002343
          慈文傳媒
          10,587,321.38
          3.08
          96
          603035
          常熟汽飾
          10,498,976.00
          3.06
          97
          603799
          華友鈷業
          9,682,135.89
          2.82
          98
          600546
          山煤國際
          9,508,452.00
          2.77
          99
          603158
          騰龍股份
          9,332,637.60
          2.72
          100
          600754
          錦江酒店
          9,115,257.87
          2.66
          101
          601238
          廣汽集團
          8,882,237.32
          2.59
          102
          600583
          海油工程
          8,827,793.00
          2.57
          103
          601138
          工業富聯
          8,669,963.00
          2.53
          104
          603208
          江山歐派
          8,648,566.00
          2.52
          105
          300113
          順網科技
          8,381,234.00
          2.44
          106
          300792
          壹網壹創
          8,019,613.00
          2.34
          107
          002405
          四維圖新
          8,004,714.98
          2.33
          108
          300659
          中孚信息
          7,758,885.00
          2.26
          109
          603197
          保隆科技
          7,559,426.94
          2.20
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          資產負債表
          華夏興和混合 2021 資產負債 報告日期:2021-09-30
          資產:
          數值(元)
          銀行存款
          --
          結算備付金
          --
          存出保證金
          853,845.94
          交易性金融資產
          --
          其中:股票投資
          --
          基金投資
          --
          債券投資
          --
          資產支持證券投資
          --
          衍生金融資產
          --
          買入返售金融資產
          --
          應收證券清算款
          211,044.34
          應收利息
          29,941.70
          應收股利
          --
          應收申購款
          34,491,605.52
          遞延所得稅資產
          --
          其他資產
          --
          資產總計
          --


          負債:
          數值(元)
          短期借款
          --
          交易性金融負債
          --
          衍生金融負債
          --
          賣出回購金融資產款
          --
          應付證券清算款
          --
          應付贖回款
          --
          應付管理人報酬
          --
          應付托管費
          --
          應付銷售服務費
          --
          應付交易費用
          --
          應交稅費
          --
          應付利息
          --
          應付利潤
          --
          遞延所得稅負債
          --
          其他負債
          --
          負債合計
          --


          所有者權益
          數值(元)
          實收基金
          --
          未分配利潤
          --
          所有者權益合計
          --
          負債和所有者權益總計
          --
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          利潤表
          華夏興和混合利潤表 本報告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
          項目
          數值(元)
           一、收入
          305,676,608.42
           1.利息收入
          839,531.93
           其中:存款利息收入
          418,220.03
           債券利息收入
          420,072.04
           資產支持證券利息收入
          -
           買入返售金融資產收入
          1,239.86
           其他利息收入
          -
           2.投資收益
          312,095,221.11
           其中:股票投資收益
          310,352,654.21
           基金投資收益
          -
           債券投資收益
          148,253.78
           資產支持證券投資收益
          -
           衍生工具收益
          -
           股利收益
          1,594,313.12
           3.公允價值變動收益
          -12,159,863.78
           4.匯兌收益
          -
           5.其他收入
          4,901,719.16
           二、費用
          24,535,379.55
           1.管理人報酬
          8,774,757.99
           2.托管費
          1,462,459.77
           3.銷售服務費
          -
           4.交易費用
          14,059,409.89
           5.利息支出
          -
           其中:賣出回購金融資產支出
          -
           6.其他費用
          238,751.05
           三、利潤總額
          281,141,228.87
           減:所得稅費用
          -
           四、凈利潤
          281,141,228.87
          備注:數據來源于2020年年度報告。
          券種組合
          華夏興和混合券種組合 報告日期:2021-09-30
          序號
          債券品種
          公允價值(元)
          占基金資產凈值比例(%)
          其中:政策性金融債
          -
          -
          1
          國家債券
          -
          -
          2
          央行票據
          -
          -
          3
          金融債券
          -
          -
          4
          企業債券
          -
          -
          5
          企業短期融資券
          -
          -
          6
          中期票據
          -
          -
          7
          可轉債
          -
          -
          8
          其他
          -
          -
          9
          合計
          -
          -
          備注:數據來源于2021年第3季度報告。
          持有人統計
          華夏興和混合持有人統計列表
          持有人戶數(戶)
          戶均持有的基金份額
          持有人結構
          機構投資者
          個人投資者
          持有份額
          占總份額比例(%)
          持有份額
          占總份額比例(%)
          63,229
          4,427.69
          30,678,357.56
          10.96
          249,280,232.14
          89.04
          備注:數據來源于2020年年度報告。

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