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          基金份额持有期的计算方法

          时间:2020-09-04字体大小:

           

          基金赎回费由赎回基金的投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费率随基金份额持有期限的增加而递减。投资者应提前查阅基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解具体赎回费率。基金份额持有期的计算方法如下:
          申购或者转入的基金份额,赎回确认日减去申购或转入的确认日对应持有天数就是持有期。如果是认购期基金,起始日为合同生效日。
           
          T日申购、使用T日净值(T日晚间公布)、T+1日确认的基金,本例中N大于等于2

          日期(均为交易日)
          T日15点前
          T+1
          T+2
          ……
          T+N
          T+N+1
          持有期
          交易情况
          提交申购委托
          确认申购成功
          持有
          持有
          提交赎回委托
          确认赎回成功
          T+1(含)~T+N+1(不含)
          持仓情况
          日终不持有
          日终已持有
           
           
          日终仍持有
          日终不持有
           

           
          T日申购、使用T日净值(T+1日晚间公布)、T+2日确认的基金,本例中N大于等于3

          日期(均为交易日)
          T 日15点前
          T+1
          T+2
          ……
          T+N
          T+N+1
          T+N+2
          持有期
          交易情况
          提交申购委托
          申购委托待确认
          申购确认成功
          持有
          提交赎回委托
          赎回委托待确认
          确认赎回成功
          T+2(含)~T+N+2(不含)
          持仓情况
          日终不持有
          日终不持有
          日终已持有 
           
          日终仍持有
          日终仍持有
          日终不持有
           

           
          T日申购、使用T日净值(T+2日晚间公布)、T+3日确认的基金,本例中N大于等于4

          日期(均为交易日)
          T日15点前
          T+1
          T+2
          T+3
          ……
          T+N
          T+N+1
          T+N+2
          T+N+3
          持有期
          交易情况
          提交申购委托
          申购委托待确认
          申购委托待确认
          申购确认成功
          持有
          提交赎回委托
          赎回委托待确认
          赎回委托待确认
          确认赎回成功
          T+3(含)~T+N+3(不含)
          持仓情况
          日终不持有
          日终不持有
          日终不持有
          日终已持有 
           
          日终仍持有
          日终仍持有
          日终仍持有
          日终不持有
           

           
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